法巴百利达美国中型股票基金（基金之配息来源可能为本金）.PDFVIP

法巴百利達美國中型股票基金基金之配息來源可能為本金 ( ) 投資人須知【第一部分: 基金專屬資訊】 刊印日期： 年 月 日 20 18 10 31 一 投資人申購前應詳閱投資人須知包括第一部分及第二部分 與基金公開說明書中譯本。 ( ) ( ) 二 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均 ( ) 係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹 基本資料 . 法巴百利達美國中型股票 基金(Parvest Equity USA 基金中英文名稱 成立日期 年月 日 2006 1 30 Mid Cap) (基金之配息來源 可能為本金 ) 基金發行機構 法巴百利達基金 基金型態 開放式公司型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 美元 【「經典資本」級 C ( ) - 法國巴黎資產管理盧森堡 國內銷售基金 級 別 】、年配美元 【「經典 ( ) - 基金管理機構 公司 別 配息」 級別】、 美元 【「 I ( ) I 資本」級別】 - 基金管理機構 盧森堡 計價幣別 美元 註冊地 法銀巴黎證券投資顧問股 總代理人 基金規模 百萬美元 224.37 (9/30/2018) 份有限公司 法國巴黎銀行證券服務盧 基金保管機構 國人投資比重 2.05% (9/30/2018) 森堡分公司 法國巴黎資產管理盧森堡 基金總分銷機構 其他相關機構 無 公司 C(美元)/ I ( 美元)-不發放