桃李面包股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告.PDFVIP

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-082 桃李面包股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字〔2007 〕500号）的规定，将桃李面包股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）截至2018年9月30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行A 股股票募集资金 1.募集资金的数额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379 号”核准，本公司由中信证 券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用网下向询价对象配售与网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票4,501.26 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价为人民币13.76 元，募集 资金总额为人民币61,937.34 万元，扣除保荐承销费用4,500 万元，余额为57,437.34 万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 56,513.84 万元，上述募集资金到位情况 已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。 2.募集资金在专项账户中的存放情况 20 15年12月17 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行 （以下简称“招行 沈阳分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”）签署《募集资金 三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设三个募集资金专项账户（账号： 124904873410705，124904873410904，124904873410202 ）；20 15年12月17 日，本公 1 司与中信银行股份有限公司大连分行 （以下简称“中信银行大连分行”）和中信证 券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项 账户 （账号：8110401014400017559 ）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至20 18 年9 月30 日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行账号 截止日余额 招商银行沈阳分行营业部 124904873410904 25,935.62 中信银行大连甘井子支行 8110401014400017559 已注销 招商银行沈阳分行营业部 124904873410705 已注销 招商银行沈阳分行营业部 124904873410202 已注销 合 计 25,935.62 注2 ：招商银行沈阳分行营业部124904873410705、124904873410202 账户，中信银行大连 甘井子支行8110401014400017559 账户已分别于2016 年1 月25 日、2016 年11 月22 日和2017 年3 月16 日注销。 （二）20 17 年非公开发行A 股股票募集资金 1.募集资金的数额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892 号”核准，本公司向特定对 象非公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股面值人民币1.00 元，每股 发行