烟台龙源电力技术股份有限公司2017年半.PDFVIP

烟台龙源电力技术股份有限公司2017 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发 行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除承 销费和保荐费用 50,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,116,000,000.00 元，已由主承销商中银国际证券有限责任 公司于2010 年8 月12 日汇入本公司在中国民生银行潍坊分 行开设的人民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息披 露费等其他发行费用 7,378,500.00 元后，本公司实际募集 资金净额为人民币 1,108,621,500.00 元。上述募集资金到 位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中 瑞岳华验字[2010]第208 号《验资报告》。 截至2017 年 06 月30 日，其他发行费用7,378,500.00 元中，本公司募集资金账户实际支付 7,358,740.75 元（其 中包括：公司上市印花税、变更登记费 468,343.82 元，律 师费 400,000.00 元，深圳证券交易所上市费用 16,600.00 元，中国证券登记结算公司登记费及信息服务费 46,000.00 元，验资费40,000.00 元，深圳证券信息有限公司信息披露 费350,000.00 元），印花税结余19,759.25 元（本公司已于 2010 年12 月30 日结转资本公积）。 （二）以前年度已使用金额 1、以前年度项目已使用金额 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目 累计投入募集资金 351,709,743.42 元。全部为本次募集资 金到位后对募集资金投资项目投入。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金到位后募集资金专用账户累计利息收入扣除手 续费后净额为126,862,901.84 元。 其中：本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对募集 资金投资项目预先已投入资金 31,714,055.12 元。2010 年 10 月22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关 于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金31,714,055.12 元。 2、以前年度募集资金补充流动资金金额 （1 ）2010 年12 月3 日，根据本公司第一届董事会第十 四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的 营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至2012 年 3 月31 日， 已将超募资金全部拨付完毕。 （2 ）2013 年1 月22 日，根据本公司第二届董事会第八 次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金， 期限不超过6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截 至2013 年7 月17 日，本公司将暂时补充流动资金的5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。 （3）2013 年7 月30 日，根据本公司第二届董事会第十 二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资 金，期限不超过6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户， 本年度从募集资金专用账户实际中划转 9,038 万元。截至 2013 年12 月31 日，本公司将暂时补充流动资金的9,038 万 元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6 个 月。 （4 ）2013 年12 月3 日，根据本公司第二届董事会第十 四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，使用超募资金10,000 万元永久性补充流动资 金，截至2014 年12 月31 日，已将超募资金全部拨付完毕。 （5 ）2014 年4 月23 日，根据本公司第二届董事会第十 六次会议审议通过的《关于以闲