众信旅游集团股份有限公司关于募投项目延期及部分调整的公.PDFVIP

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-144 债券代码：128022 债券简称：众信转债 众信旅游集团股份有限公司 关于募投项目延期及部分调整的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6 日召开第 四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期及部分调整的议案》， 为了更为合理谨慎地使用募集资金，提升募集资金的使用效率， （1）同意“出 境游业务平台”项目、 “‘出境云’大数据管理分析平台”项目建成期由2020 年12月31 日延期至2021年12月31 日； （2 ）同意“出境游业务平台”子项目“实 体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体由公司调整为公司在当地的 全资子公司天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上 海众信国际旅行社有限公司（负责上海地区实体门店）。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，本次对可转债 募投项目延期及部分项目变更实施主体，不属于募集资金用途变更的情况，无需 提交上市公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973号）核准，公司于2017年12月1 日 向社会公开发行700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100 元，发行总额人民币7亿元。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币70,000 万元，实际募集资金总额为人民币70,000万元，扣除承销保荐费用等发行费用人 民币987万元后，实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017 年12月7 日到达公司指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中证天通（2017 ）证验字第04008号《验证报告》验证。可转债募集资金 主要用于“出境游业务平台”项目及“ ‘出境云’大数据管理分析平台”项目。 1 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-144 债券代码：128022 债券简称：众信转债 二、可转债募集资金存放及使用情况 1、可转债募集资金存放情况 公司已将全部募集资金存入经董事会决议的募集资金专项账户，并根据《募 集资金三方监管协议》的约定，接受保荐机构华泰联合证券有限责任公司和募集 资金专户开户银行对募集资金使用情况的监督。 截至2018年9月30 日，募集资金账户尚余可转债募集资金31,188.69万元（含 利息收入）： 募集资金专户开户银行 募集资金使 存款 实施主体 余额（元） 全称及账号 用项目 方式 户名：众信旅游 开户银行及账号：平安银行股份 出境游业务 众信旅游 活、定期 9,475,509.75 有限公司北京朝阳门支行 平台 15987615000026 户名：众信旅游 开户银行及账号：厦门国际银行 出境游业务 众信旅游 活、定期 150,617,254.11 股份有限公司北京亚运村支行 平台 8030100000001813 户名：众信旅游 “出境云”大 开户银行及账号：宁波银行股份 数据管理分 众信旅游