东方金账簿基金招募说明书（更新）摘要（2014年第1号）.PDF

东方金账簿基金招募说明书（更新）摘要（2014 年第 1 号） 东方金账簿货币市场证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2014 年第 1 号） 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 日 期: 二○一四年九月 1 东方金账簿基金招募说明书（更新）摘要（2014 年第 1 号） 重要提示 东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2006 年6 月2 日中国 证券监督管理委员会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金 字【2006】106 号）和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基 金部函 【2006】146 号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2006 年8 月2 日正式生效。 本基金为货币市场基金。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人” 、“管理人”或“本公司”） 保证《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本 《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国 证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或 申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投 资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的股票、债券、 衍生品等各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基 金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日 （财务数据未经审计），如无其他特 别说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2014年8月2日。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身既表明其对基金合同的承 认和接受，并按《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2 东方金账簿基金招募说明书（更新）摘要（2014 年第 1 号） 一、基金合同生效日期 2006 年8 月2 日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 法定代表人：崔伟 成立日期：2004 年6 月11 日 注册资本：贰亿元人民币 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 【2004】80 号 基金管理公司法人许可证编号：A039 企业法人营业执照注册号：110000007