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汇添富亚洲澳洲成熟市场 （除日本外）优势精选 股票型证券投资基金更新招募说明书 （2012 年第1 号） 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 更新招募说明书 重要提示 本基金经2009 年11 月23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2009 】1221 号文核准募集。本基金基金合同于2010 年6 月25 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于亚洲澳洲成熟证券市场，基金净值会因为亚洲澳洲成熟证券市 场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险， 一是境外投资产品风险，包括亚洲澳洲成熟市场风险、汇率风险和政治风险等； 二是开放式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计 核算风险、税务风险、法律风险和衍生品风险等。同时，基于本基金业绩比较基 准的市场权重，澳大利亚和香港的权重相对较大，请投资者充分关注这两个证券 市场的风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明 书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2011 年 12 月25 日，有关财务数据和净值 表现截止日为2011 年9 月30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 1 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 更新招募说明书 目 录 一、 绪言3 二、 释义4 三、 风险揭示 10 四、 基金的投资 14 五、 基金的业绩30 六、 基金管理人32 七、 境外投资顾问43 八、 基金的募集45 九、 基金合同的生效48 十、 基金份额的申购和赎回49 十一、 基金的费用与税收58 十二、 基金的财产60 十三、 基金资产估值62 十四、 基金的收益与分配67 十五、 基金的会计与审计69 十六、 基金的信息披露70 十七、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算76 十八、 基金托管人79 十九、 境外托管人 86 二十、 相关服务机构 88 二十一、 基金合同的内容摘要 110 二十二、 基金托管协议的内容摘要 127 二十三、 基金份额持有人服务 148 二十四、 其他应披露事项 151 二十五、 招募说明书存放及其查阅方式 154 二十六、 备查文件 155 2 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 更新招募说明书 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露办法》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下 简称《试行办法》）、《关于实施合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 有关问题