天达环球策略系列基金-环球策略管理基金（基金之配息来源.PDFVIP

天達環球策略系列基金－環球策略管理基金 （基金之配息來源可能為本金） 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 年 月 日 107 10 26 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依 該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 天達環球策略基金－環球策略 管理基金（基金之配息來源可能 基金中英文名稱 成立日期 年 月 日 為本金）( Investec Global 1995 2 6 Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund) 基金發行機構 天達環球策略基金 基金型態 開放式公司型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 平衡型 收益股份 ； 收益 股份 C C -2 月配 ； 收益 股份 南非 國內銷售基金 ( ) C -2 ( 基金管理機構 幣避險 月配 ； 收益 天達資產管理盧森堡有限公司 IRD, ) C 級別 股份 澳幣避險 月 -2 ( IRD, 配 ； 累積股份 ) I 基金管理機構註冊 盧森堡 計價幣別 美元 地 1,000.24百萬美元 總代理人 野村證券投資信託股份有限公司 基金規模 (至2018/9/30止) 基金保管機構 道富銀行盧森堡 國人投資比重 1.92%(至2018/9/30止) 簽證會計師 KPMG 基金總分銷機構 天達資產管理根西島有限公司