安信现金管理货币市场基金托管协议 - 建设银行.docVIP

PAGE PAGE 31 安信现金管理货币市场基金 托管协议 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 托管协议 目 录 TOC \o 1-2 \h \z HYPERLINK \l _Toc124325885 一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc124325885 \h 2 HYPERLINK \l _Toc124325886 二、基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc124325886 \h 3 HYPERLINK \l _Toc124325887 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc124325887 \h 4 HYPERLINK \l _Toc124325888 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc124325888 \h 11 HYPERLINK \l _Toc124325889 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc124325889 \h 11 HYPERLINK \l _Toc124325890 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc124325890 \h 14 HYPERLINK \l _Toc124325891 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc124325891 \h 17 HYPERLINK \l _Toc124325892 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc124325892 \h 21 HYPERLINK \l _Toc124325893 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc124325893 \h 25 HYPERLINK \l _Toc124325894 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc124325894 \h 26 HYPERLINK \l _Toc124325895 十一、基金费用 PAGEREF _Toc124325895 \h 28 HYPERLINK \l _Toc124325896 十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc124325896 \h 30 HYPERLINK \l _Toc124325897 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc124325897 \h 30 HYPERLINK \l _Toc124325898 十四、基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc124325898 \h 31 HYPERLINK \l _Toc124325899 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc124325899 \h 33 HYPERLINK \l _Toc124325900 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc124325900 \h 34 HYPERLINK \l _Toc124325901 十七、违约责任 PAGEREF _Toc124325901 \h 36 HYPERLINK \l _Toc124325902 十八、争议解决方式 PAGEREF _Toc124325902 \h 37 HYPERLINK \l _Toc124325903 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc124325903 \h 37 HYPERLINK \l _Toc124325904 二十、其他事项 PAGEREF _Toc124325904 \h 37 HYPERLINK \l _Toc124325905 二十一、托管协议的签订 PAGEREF _Toc124325905 \h 38  鉴于安信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行安信现金管理货币市场基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于安信基金管理有限责任公司拟担任安信现金管理货币市场基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任安信现金管理货币市场基金的基金托管人； 为明确安信现金管理货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《安信现金管理货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：安信基金管理有限责任公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址：