“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品投....docVIP

· ·· “乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品投资情况公告 尊敬的客户： 您好！ 感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品（“乾元一号”理财产品），该理财产品投资的医疗保健股权投资基金（以下简称“基金”）截至2017年6月30日投资情况公告如下： 基金2017年上半年经营情况 截至2017年6月30日，基金公司的资产总额达到15.35亿元，净资产总额为8.79亿元，实收资本为1.71亿元。基金公司净资产较上年年末15.81亿元减少了7.02亿元，主要是由一季度减资、利润分配及项目股价波动导致估值变化所致。 2017年二季度基金公司投资收益约350万元，主要为闲置资金理财收益，季末基金公司实现利润总额约308万元,已于一季度预缴企业所得税93.65万元。 项目退出方面，从基金设立至今，基金公司累计投资划款项目16个，投资放款规模达22亿元。截至2017年二季度末，公司累计已退出项目12个，未退出项目4个。 为真实反映基金资产状况和经营成果，同时参照股权投资行业惯例，医疗基金将股权投资作为金融资产核算并定期估值，将估值结果反映在财务报表内。根据估值结果和已退项目情况，基金所投资16个项目整体估值增值率约62%。已退项目损益情况及未退项目估值情况如下（单位：人民币万元）： 项目 投资成本 投资状态 投资回款/估值（含分红利息） 收益/增值