私募基金信息披露季度报告.docxVIP

私募基金信息披露季度报表 基金基本情况 项目 信息 基金名称 基金编号 基金管理人 基金托管人（如有） 基金运作方式 基金合同生效日期 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 2、基金净值表现 阶段 净值增长率 净值增长率标准差（选填） 业绩比较基准收益率（选填） 业绩比较基准收益率标准差（选填） 当季 自基金合同生效起至今 注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值 3、主要财务指标 单位： 元 项目 2016 -01-01至2016 -03-31(元) 本期已实现收益 本期利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 4、投资组合情况 4.1期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额 （××元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 其中：普通股 存托凭证 2 基金投资 3 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4 金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 5 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计 … 合计 4.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 合计 5、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减：报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）