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鑫元臻利债券型证券投资基金-托管协议 光银托管2018J023 鑫元基金管理有限公司 鑫元臻利债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一八年十一月 鑫元臻利债券型证券投资基金-托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查11 五、基金财产的保管12 六、指令的发送、确认及执行15 七、交易及清算交收安排18 八、基金资产净值计算和会计核算23 九、基金收益分配28 十、基金信息披露29 十一、基金费用31 十二、基金份额持有人名册的保管34 十三、基金有关文件档案的保存35 十四