FICOTraining--财务会计管理会计.ppt

课程内容 课程安排 客户定单 财务会计－总分类帐－期间处理 重复性分录 运行计划 运行日期 输入基本数据 定 期 分 录 原 始 凭 证 执行常用分录 程序： SAPF 120 批输入 实际凭证 重复性分录原始凭证是为经常性的业务而创建的，如利息支付、合法收费以及财产税等。 下列数据在重复性分录时不改变： 记帐码（PK） 科目 行项目金额 财务会计－总分类帐－期间处理 自动付款处理 要支付哪些项目？预定义规则决定选中并分组哪些未清项进行支付。 支付时间。基本上，未清项的截止日期决定支付时间。但是您可以通过配置来指定更详细的支付截止日期。 支付接收人。 如何支付。使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转帐等）。 发生支付的地点。 发票 发票 发票 哪些发票？ 何时支付？ 支付给谁？ 方法？ 从哪里？ 发票 发票 已付 SAP 用户 XYZ, Inc. 客户 ABC, Inc. AP 总帐 已更新 应收帐 未清项 结清 开户银行 高效处理 客户付款 有许多不同程序可以满足 特定国家的需要，例如锁箱、 电子银行对帐单。 自动收款 财务会计－总分类帐－期间处理 催款 为了提醒发生欠款的用户或供应商， R/3提供了通知付款人或 催款通知 等功能 催款程序使用下列功能： 催款步骤 催款等