中银稳健增长R2011年第三季度运作情况报告.DOCVIP

PAGE PAGE 2 经办： 复核： 签发： 中银稳健增长（R）2011年第三季度运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R） 产品代码：830002 报告期：2011年 一、产品净值表现 中银稳健增长（R）成立以来净值表现如下： 　 产品成立日2007.4.16 2011.9.30 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 4995.12 -9.55% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 17592.41 -15.25% c、美元债券指数（50%权重） 30.47% d、 业绩比较基准（a*25%+b*25%+c*50%） 9.04% 　 e、中银稳健增长（R）产品 累计净值变化 1 1.0306 3.06% f、期间人民币升值 7.7284 6.3623 21.47% g、期间：管理费+托管费 3.57% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 　 　 19.06% 注：中银稳健增长（R）曾于2007年11月进行收益分配，“每10份产品份额派发红利2.0元人民币”。 二、产品持仓状况 截止到2011年 类别 市值（人民币元） 占比 股票基金 148,746,762.71 55.65% 债券1 55,280,638.8