财务管理系统培训手册—总帐模块（DOC 117）.doc

page PAGE 152 ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 TOC \o 1-5 文档控制 PAGEREF _Toc508635968 \h ii UNIT1 总帐模块概述 PAGEREF _Toc508635969 \h 1 单元培训目标 PAGEREF _Toc508635970 \h 1 LESSON 1 总帐模块介绍 PAGEREF _Toc508635971 \h 2 LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系 PAGEREF _Toc508635972 \h 3 LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期 PAGEREF _Toc508635973 \h 4 UNIT2 基 本 概 念 PAGEREF _Toc508635974 \h 6 单元培训目标 PAGEREF _Toc508635975 \h 6 LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set） PAGEREF _Toc508635976 \h 7 LESSON 2 科目结构和帐簿 PAGEREF _Toc508635977 \h 9 LESSON 3 菜单、职责和预制文件 PAGEREF _Toc508635978 \h 12 LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用 PAGEREF _Toc508635979 \h 15 UNIT3 总帐业务处理流程 PAGEREF _Toc508635980 \h 17 单元培训目标 PAGEREF _Toc508635981 \h 17 LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤 PAGEREF _Toc508635982 \h 18 LESSON 2 余额查询和报表提交 PAGEREF _Toc508635983 \h 24 UNIT4 凭证录入管理 PAGEREF _Toc508635984 \h 29 单元培训目标 PAGEREF _Toc508635985 \h 29 LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间 PAGEREF _Toc508635986 \h 30 LESSON 2 凭证修改和调整 PAGEREF _Toc508635987 \h 32 LESSON 3 反冲凭证 PAGEREF _Toc508635988 \h 34 LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证 PAGEREF _Toc508635989 \h 35 LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证 PAGEREF _Toc508635990 \h 44 UNIT5 凭证复核和登帐 PAGEREF _Toc508635991 \h 46 单元培训目标 PAGEREF _Toc508635992 \h 46 LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式 PAGEREF _Toc508635993 \h 47 LESSON 2 凭证登帐 PAGEREF _Toc508635994 \h 50 UNIT6 帐户余额查询和维护 PAGEREF _Toc508635995 \h 52 单元培训目标 PAGEREF _Toc508635996 \h 52 LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用 PAGEREF _Toc508635997 \h 53 LESSON 2 汇总模板 PAGEREF _Toc508635998 \h 55 LESSON 3 帐户余额查询和追索 PAGEREF _Toc508635999 \h 57 LESSON 4 帐户成批维护 PAGEREF _Toc508636000 \h 59 UNIT7 多公司的帐务核算 PAGEREF _Toc508636001 \h 61 单元培训目标 PAGEREF _Toc508636002 \h 61 LESSON 1 公司间交易（CENTRA） PAGEREF _Toc508636003 \h 62 LESSON 2 数据映射和帐簿合并 PAGEREF _Toc508636004 \h 67 LESSON 3 系统设置考虑 PAGEREF _Toc508636005 \h 73 UNIT8 总 帐 报 表 PAGEREF _Toc508636006 \h 79 单元培训目标 PAGEREF _Toc508636007 \h 79 LESSON 1 Oracle FSG PAGEREF _Toc508636008