原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
等级之高风险债券且配息来源可能为本金）
PIMCO 系列基金– 多元收益債券基金 （本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金* ）
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】
刊印日期：2018 年 10 月 20 日
(一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開書明書中譯本。
(二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係
依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。
壹、基本資料
PIMCO多元收益債券基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高
基金中英文名 風險債券且配息來源可能為本金*) 成立日期 2005年6月30 日
稱 (PIMCO Funds: Global
Investors Series plc -
Diversified Income Fund)
PIMCO Funds ：Global
基金發行機構 基金型態 開放式公司型
Investors Series plc
基金註冊地 愛爾蘭 基金種類 債券型
PIMCO Global Advisors 國內銷售基 E 級類別、E 級類別( 歐元避
基金管理機構 險) 、機構H級類別、M級類
(Ireland) Limited 金類股 別 、M級類別(澳幣避險)
基金管理機構
愛爾蘭 計價幣別 美元
註冊地
6,815,698,237.66美元
總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司 基金規模
（截至2018年9月30 日）
State Street Custodial Services 國人投資比 8.83%
基金保管機構
(Ireland) Limited 重 （截至2018年9月30 日）
行政管理機構：State Street
Fund Services (Ireland)
基金總分銷機 其他相關機 Limited
構 PIMCO Europe Ltd 構 投資顧問：Pacific
Investment Management
Company LLC
E級類別 －每季配息
E級類別(歐元避險) －每季配息
機構H級類別 －累積股份不配息
收益分配 M級類別－月收息股份及月收息 基金保證機構 無；本基金非保證型基金
強化股份每月配息
M級類別(澳幣避險) －每月配息
下列3種指數混合平均加權: 彭博
文档评论（0）