华宝兴业宝康系列基金第二次分红预告2004-03-26.PDFVIP

华宝兴业宝康系列基金第二次分红预告 2004-03-26 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 （ 下简称“本基金” ）自2003年7月15日成立 来 ，尤其是进入2004年 后 ，取得了 良好的投资业绩。 根据 《证券投资基金管理暂行办法》、 《开放式证券投资基金试点办法》及 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契 约》的有关规定 ，基金管理人决定进行本系列基金成立 来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核 ， 现将收益分配方案预公告如下 ： 一、收益分配方案 ：拟 截至2004年3月23日已实现的可分配收益分别向宝康消费品基金持有人按每10份基金单位派发红 利0.40元 ，向宝康灵活配置基金持有人按每10份基金单位派发红利0.40元 ，向宝康债券基金持有人按每10份基金单位派发红 利0.20元。 二、收益分配时间 1、权益登记 日、除息 日 ：2004年3月30日 2、红利分配 日 ：2004年3月31日 3、选择红利再投资的投资者 ，其现金红利将按2004年3月30日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。 4、分红实施方案公告 日 ：2004年3月31日 三、收益分配对象 权益登记 日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年3月31日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2004年3月31日直接计入其基金账户 ，2004年4月1日起可 查询 、 赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字 〖2002〗128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者 分配的基金收益 ，暂免征收所得税 。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 六、提示 1、权益登记 日申请申购的基金份额不享有本次分红权益 ，权益登记 日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、基金持有人可 在基金开放 日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式 ，最终分红方式 权益登记 日之前(不 含2004年3月30日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记 日之前选择具体分红方式的投资者 ，本基金默认的分红方式 为红利再投资分红方式。 3、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将 自动转为红利再投资份额。 七、咨询办法 1、华宝兴业基金管理有限公司网站 ：www . 2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021 3、中国建设银行(代销 、托管银行)营业网点 ：覆盖全国480多个城市11000多个网点 服务热线 ：95533 网上银行 ：www . （在开通网上银行的城市 ）的相关营业网点。 4、联合证券有限责任公司(代销券商) 服务热线 ：0755；961102 （深圳 ） 网址 ：www . 5、国泰君安证券股份有限公司(代销券商) 服务热线 ：400-8888-666 ； 021-962588 网址 ：www .gtj 6、华夏证券股份有限公司(代销券商) 开放式基金服务热线 ：400-8888-108 （免长途费 ） ； （010 网址 ：www . 7、招商证券股份有限公司(代销券商) 服务热线 ：0755；400-8888-111 网址 ：www . 8、长江证券有限责任公司 服务热线 ：027 网址 ：www .cj 9、申银万国证券(代销券商) 服务热线 ：021-962505 公司网址 ： www . 或www . 10、海通证券(代销券商) 服务热线 ：021-962503