山东信托·前海11号集合资金信托计划.PDFVIP

投资有风险 理财须谨慎 华安逆向策略 山东信托·前海 11 号集合资金信托计划 信托规模：丌超过 3 亿元。 信托期限：可分期发行，各期期限均丌超过 24 个月。 预期年化收益率： 单笔认购资金 预期年化收益率（不含增值税） R ＜300 万元 8.2% 300 万≤R 500 万元 8.5% R ≥500 万元 8.8% 信托计划推介期：信托计划推介期自 2018 年 11 月 23 日至2018 年 12 月 21 日（受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托单位的推介期）。 资金用途 ：信托资金用于受让寿光市金海投资开发有限公司（以下简称“金海投 资”）对寿光市金财公有资产经营有限公司（以下简称“金财公司”）的 3.5 亿 元应收账款，金海投资取得转让价款后用于补充企业营运资金。 信托利益分配方式 ：信托单位成立之日起每届满 12 个月分配一次信托利益，到 期后分配剩余信托利益和本金。 工信部所属赛迪智库发布的《2017 年中国县域经济百强白皮书》寿光市 排名39 位。寿光市2016 年一般预算收入94.7 亿元（省内排名第3 位， 全国排名第12 位），2017 年一般预算收入90.31 亿元；本信托计划项 下融资人及保证人的实际控制人均为寿光市国有资产管理办公室。 2018 年6 月份大公国际资信评估有限公司给予担保人金财公司主体信 用等级为AA 评级，评级展望为稳定。 交易对手 交易方 ：金海投资成立于 2010 年 7 月 29 日，注册资本 20000 万元，控股股 东为金宏集团（持股 52% ），法定代表人朱振华，注册地址为寿光市商务小区5 号楼 A 座，经营范围以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础 设施项目进行投资;建设项目总承包;城乡基础设施的建设和经营;不上述业务相关项目的 信息咨询服务;销售有色金属、化工产品 ；经营国家允许范围内的货物不技术的进出口业 务。截至 2018 年 6 月末 ，金海投资未经审计的合幵资产总额342.33 亿元，负债总额 243.83 亿元，实现净利润 1020.71 万元。 保证方 1 ：金财公司成立于 2003 年 8 月 25 日，注册资本60000 万元，控股股 东为寿光市国有资产监督管理办公室 （持股63% ），法定代表人李良平 ，注册地址为寿 光市商务小区 5 号楼 A 座。经营范围以企业自有资金对城乡基础设施项目进行投资 ； 城乡基础设施的建设和经营；建设项目总承包；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁； 土地整理、开发；上述相关业务的信息咨询服务等。公司主要职责是承担寿光市城市基 础性建设投资，土地整理、开发，幵负责对政府授权范围内国有资产的经营 ，还涉及贸 易、金融、担保、电力、铁路等多个行业。截至 2018 年 6 月末 ，资产总额185.87 亿 元 ，负债总额84.3 亿元，2018 年 1-6 月实现净利润 3608 万元 （以上财务数据未经 审计）。 保证方 2 ：寿光市金宏投资开发集团有限公司成立于 2016 年 12 月 29 日 ，注册 资本 100000 万元，控股股东为寿光市国有资产监督管理办公室 （持股 100% ），法定 代表人董永生 ，注册地址为寿光市商务小区 5 号楼 A 座 206 室 ，经营范围以企业自 有资金对盐田、风电、光电、旅游、水利、文化产业和城乡基础设施项目进行投资;基础 设施建设开发;物业管理;工程总承包服务;旅游景区管理服务;景观和绿地设施工程施工 等。截至 2018 年 6 月末 ，金宏集团本部资产总额 19.14 亿元 ，负债总额4.9 亿元（以 上财务数据未经审计）。 保证方 3 ：寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司成立于 2010 年 12 月 10 日 ， 注册资本167348.37万元，控股股东为寿光市国有资产监督管理办公室（持股95.61%）， 法人代表李彩霞，注册地址为寿光市商务小区 5 号楼 A 座 206 室 ，经营范围以企业 自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资；房地产开发