天津鹏翎胶管股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

天津鹏翎胶管股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“本公司”）董事会按照 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 2014年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2014年公开发行股 票募集资金”）情况 1、前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2014〕22号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其 中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股），本次新股发行价格为每股人 民币19.58元。截至2014年1月21 日，本公司共募集资金22,908.60万元，扣除承销保 荐费用916.34万元后，募集资金净额为21,992.26万元，另扣减律师会计师费用、信 息披露费用、验资及登记费用等其他发行费用470.89万元后,本公司本次募集资金净 额为人民币21,521.37万元。 上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年1 月21 日进行 了审验，并出具了致同验字（2014）第110ZA0029 号《验资报告》。 2、前次募集资金的管理情况 本公司与渤海证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中 国工商银行股份有限公司天津大港支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。 3、前次募集资金专户存储情况 本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规及规范的规定在银行开设了募集资金专项账户。 截至2016 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 初始存放金 截止日余 存储 银行名称 账号 初始存放日 额（万元） 额（万元） 方式 上海浦东发展银行股 77040154740004507 2014 年1 月21 日 12,478.00 - 无 份有限公司天津分行 前次募集资金使用情况报告第1 页 初始存放金 截止日余 存储 银行名称 账号 初始存放日 额（万元） 额（万元） 方式 中国工商银行天津大 302023529300400765 2014 年1 月21 日 9,514.26 - 无 港支行 合计 21,992.26 说明：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月30 日出具的 《关于天津 鹏翎胶管股份有限公司20 14年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 （致同专字 [2015]110ZA0900号），截至20 14年