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第7章商务数据处理分析Excel提供了非常实用的数据分析工具，利用这些分析工具，可解决数据管理中的许多问题，例如财务分析工具、统计分析工具、工程分析工具、规划求解工具、方案管理器等等。下面主要介绍财务管理与统计分析中常用的一些数据分析工具。7.1 用模拟分析方法求解 1. 单变量求解 单变量求解是求解只有一个变量的方程的根，方程可以是线性方程，也可以是非线性方程。单变量求解工具可以解决许多数据管理中涉及到一个变量的求解问题。 [例1]某企业拟向银行以7%的年利率借入期限为5年的长期借款，企业每年的偿还能力为100万元，那么企业最多总共可贷款多少？???? 图7. 1 贷款总额计算 图7. 2 “单变量求解”对话框2. 模拟运算表模拟运算表是将工作表中的一个单元格区域的数据进行模拟计算，测试使用一个或两个变量对运算结果的影响。在Excel中，可以构造两种模拟运算表：单变量模拟运算表和多变量模拟运算表。（1）单变量模拟运算表单变量模拟运算表是基于一个输入变量，用它来模拟对一个或多个公式计算结果的影响。[例1]企业向银行贷款10000元，期限5年，使用“模拟运算表”模拟计算不同的利率对月还款额的影响，图7. 3 单变量模拟运算表图7. 4 “模拟运算表”对话框 图7. 5单变量的模拟运算表3． 方案管理器在企业的生产经营活动中，由于市场的不断变化，企业的生产销售受到各种因素的影响，企业需要估计这些因素并分析其对企业生产销售的影响。Excel提供了称为方案的工具来解决上述问题，利用其提供的方案管理器，可以很方便地对多种方案进行模拟分析。例如，不同的市场状况、不同的定价策略等,所可能产生的结果，也即利润会怎样变化。[例1]某企业生产光盘，现使用方案管理器，假设生产不同数量的光盘（例如3000，5000，10000），对利润的影响。已知：在该例中有4个可变量：单价、数量、推销费率和单片成本。利润=销售金额－成本－费用*（1+推销费率）销售=单价*数量费用=20000成本=固定成本＋单价*单片成本固定成本=70000（1）建立方案步骤如下：建立模型：将数据、变量及公式输入在工作表中，如图7. 9所示。在单元格“B7:B10”中保存着要进行模拟的4个变量,分别是：单价、数量、单片成本和推销费率。图7. 9 建立模型图7. 10 “方案管理器”对话框 图7. 11 “编辑方案”对话框图7. 12 “方案量值”对话框（2）显示方案设定了各种模拟方案后，任何时候都可以执行方案，察看模拟的结果。 图7. 13 显示运算结果图7. 13 显示运算结果（按钮。（3）修改、删除或增加方案（4）建立方案报告当需要将所有的方案执行结果都显示出来时，可建立方案报告。图7. 14（a） “方案总结”对话框 （b） “方案总结”工作表7.2 线性回归分析回归分析法，是在掌握大量观察数据的基础上，利用数理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式（称回归方程式）。回归分析中，当研究的因果关系只涉及因变量和一个自变量时，叫做一元回归分析；当研究的因果关系涉及因变量和两个或两个以上自变量时，叫做多元回归分析。回归分析中，又依据描述自变量与因变量之间因果关系的函数表达式是线性的还是非线性的，分为线性回归分析和非线性回归分析。通常线性回归分析法是最基本的分析方法，遇到非线性回归问题可以借助数学手段化为线性回归问题处理。[例1] 对销售额进行多元回归分析预测，数据见图。解：本题可用二元线性回归分析来求解：设定变量：Y=销售额，X1=电视广告费用，X2=报纸广告费用方程为：Y=a1X1+a2X2+b通过线性回归分析确定a1,a2,b的值，从而确定方程。1．操作方法与步骤(1) 建立数据模型(2)工具→加载宏/“分析工具库”复选框(3)工具→数据分析/“回归”(4）设置“回归”对话框中参数:“Y值输入区”，“X值输入区”，“输出区域”(5)根据结果得出方程图7. 15在EXCEL工作表中建立数据模型 图7. 16 “回归”对话框 中参数的设置由回归分析结果可见：回归方程y=a1*x1+a2*x2+b中，a1=2.2901836209178；a2=1.30098909825998；b=832.300916901311表7.1 回归结果整理4.预测未来的销售额假设2002年的电视广告费用预算为35万元，报纸广告费用预算为18万元，则根据多元线性回归方程y=2.290183621*x1+1.300989098*x2+832.3009169可计算出2002年的销售额为2.290183621*35+1.300989098*18+832.3009169即913.7583万元。多元回归方程：y=2.290183621*x1+1.300989098*x2+832.30