工作项目三-基础档案设置.pptVIP

基础设置是系统运行必须的基础数据。基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别和期初余额等。 单击桌面上“用友T3”，打开“注册【控制台】”对话框，以帐套主管的身份登录帐套，进入用友T3主窗口。（考试中启动企业门户）用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定 任务一 输入部门和职员档案 注意事项： 部门编码和部门名称为必输项目。 部门编码必须符合编码原则。 在未建立职员档案前，不能选择输入负责人信息。待职员档案建立完成后，再回到部门档案窗口选择“修改”，补充负责人信息。 注意事项： 职员编号、职员名称和所属部门为必输入项 如果要保存已输入的内容，必须在单击“增加”按钮（或者回车键）增加新的空白行后才能保存，如果输入后直接退出，将放弃当前行的操作。 职员档案资料一旦被使用，就不能修改或者删除。 例： 例题： 币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为9.6. 操作步骤： 注意：设置第二种外币时，需先单击增加按钮。 工作提示： 币名，币符：定义外币的表示符号及其中文名称。 汇率小数位：定义外币的汇率小数位数。 折算方式：分为直接汇率和间接汇率两种。直接汇率：“外币*汇率=本位币”；间接汇率：”外币÷ 汇率=本位币“ 外币最大误差：记账时，如果外币*或÷汇率-本位币超过最大误差，则系统会给与提示。 固定汇率和浮动汇率： 一般地，收入或费用类科目可设部门核算，日常运营中当收入或费用发生时系统要求实时确认收入或费用的部门归属；其他应收款可设为个人往来核算，用于详细记录内部职工的借款情况；与客户的往来科目如应收账款、应收票据、预收账款可设成客户往来核算；应付账款、应付票据、预付账款可设成供应商往来核算；在建工程及收入成本类科目可设成项目核算，用于按项目归集收入或费用。 例题： （2）日记账、银行账属性 （3）数量属性 （4）辅助核算 五类限制类型： 设置结算方式： * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 会计科目设置 辅助核算：也叫辅助账类。包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种。（外币、数量、银行账与日记账） 设置辅助核算后，数据录入时，需要输入不同的附加内容。 辅助核算设置在最底层（末级）科目上，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必须设置相应的辅助核算。 某一科目可同时设置两种辅助核算，但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。　　辅助核算一经定义并使用，不要随意修改，以免数据混乱。 新增会计科目 菜单路径：基础设置?财务?会计科目 输入科目信息 选择“日记账”、 “银行账” 会计科目设置 修改会计科目 已有数据的科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。 只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。 删除会计科目 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除 非末级会计科目不能删除 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定 科目一经使用, 即已输入凭证，则不允许删除，但可以增加同级科目或在该科目下增设下级科目 会计科目设置 指定会计科目 指定会计科目是指定出纳的专管科目，一般指现金科目和银行存款科目。 指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。 指定会计科目后，库存现金和银行存款自然被设置为日记账和银行帐辅助核算，其明细科目自动继承。 指定会计科目 菜单路径：会计科目界面?编辑?指定科目 选择“银行总账科目” 1.新增明细会计科目【任务】 （1）常规属性 　 贷 　 实收资本---赵本山（400101） 　 借 　 主营业务成本---B商品（640102） 　 借 　 主营业务成本---A商品（640101） 　 贷 　 主营业务收入---B商品（600102） 　 贷 　 主营业务收入---A商品（600101） 　 贷 　 销项税额 　 借 　 进项税额 　 贷 　 应交增值税（222101） 备　注 方　向 属　性 科目名称 美元 借 日记账银行账外币核算 中行存款（100202） 　 借 日记账银行账 工行存款（100201） 　 借 　 银行存款（1002） 　 借 日记账 库存现金（1001） 备　注 方　向 属　性 科目名称 　 贷 （子系统） 累计折旧（1602） 　 借 （子系统） 固定资产（1601） 件 借 数量核算 B商品（140502） 件 借 数量核算 A商品（140501） 　 　 　 库存商品（14