2009年大唐国际发电股份有限公司.PDFVIP

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-041 债券代码：122017 债券简称：09 大唐债 2009 年大唐国际发电股份有限公司 公司债券（第一期）2015 年付息公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2015年8月14 日  债券付息日：2015年8月17日。 由大唐国际发电股份有限公司（以下简称 “发行人”）于2009年8月17日发 行的2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债 券”）将于2015年8月17日开始支付自2014年8月17日至2015年8月16日期间的利 息。根据《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）募集说明书》 有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期） 2、债券简称及代码：09大唐债（122017） 3、发行人：大唐国际发电股份有限公司 4、发行规模：人民币30亿元 5、债券期限：10年期 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]654号文核准发 行 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期内 固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 （以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利 息和/或本金足额划入中证登上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上 海分公司开立的托管账户托管记载 9、计息期限：自2009年8月17日至2019年8月16日 10、付息债权登记日：2010年至2018年每年8月17日之前的第1个工作日为 上一个计息年度的付息债权登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债 券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 11、付息日：2010年至2018年每年的8月17日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日） 12、兑付登记日：2019年8月17日之前的第6个工作日为本期公司债券本金 及最后一年期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司 债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息 13、兑付日：2019年8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日） 14、信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA 15、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司 二、本次付息方案 按照《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公 告》，本期债券票面利率为5.00%。每手“09大唐债”面值1000元派发利息为50 元 （含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日：2015年8月14 日 2、本次付息日：2015年8月17日 2 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2015年8月14 日上海证券交易所收市后，在中证登上海 分公司登记在册的全体 “09大唐债”持有人。 五、本次付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协 议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将 本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。