中粮-上汽通用滚滚红利2期个人汽车贷款财产权信托计划.PDF

中粮-上汽通用滚滚红利2 期个人汽车贷款财产权信托计划 受托机构报告 （第五期） 2011 年4 月15 日，经发起机构上汽通用汽车金融有限责任公司、本公司承诺受托管理的“中粮-上汽 通用滚滚红利2 期个人汽车贷款财产权信托”依法成立。 作为受托人, 我公司根据上汽通用汽车金融有限责任公司《中粮-上汽通用滚滚红利 2 期个人汽车贷 款财产权信托》出具的最近3 个收款期间的信托财产委托管理机构报告及保管机构提供的保管账户资金往 来情况报告，本公司现向您报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。本公司对本报告全部内 容的真实性、准确性、完整性负责。 一、本期信托利益分配情况 二、本收款期间资产池（2012 年4 月1 日至2012 年6 月30 日）情况 三、信托资金投资情况 四、重大事项报告 五、报告接收情况说明 六、差错更正说明 七、其它重要事项 注： 1.本报告内容根据信托财产委托管理机构报告等报告内容编制。 2.本报告金额单位均以人民币元计。 3.收款期间为: 2012 年4 月1 日至2012 年6 月30 日 4 ．受托机构报告日：2012 年7 月31 日 第1 页 共 11 页 一、 本期信托利益分配情况 （一）本期信托收入情况 我公司已于2011 年5 月7 日收到上汽通用汽车金融有限责任公司划付的第十三个收款期 间（2012 年4 月1 日至2012 年4 月30 日）的汽车贷款本金159,635,258.65 元，收入回收款 12,900,217.65 元；于20 12 年6 月7 日收到第十四个收款期间的汽车贷款本金189,907,058.98 元，收入回收款13,706,441.22 元；于2012 年7 月6 日收到第十五个收款期间的汽车贷款本金 149,830,319.60 元，收入回收款9,832,804.80 元；自第四个信托利益核算日（2012 年4 月15 日）至本报告出具日，我司收到本金回收款共499,372,637.23 元，收入回收款共36,439,463.67 元，共计回收款535,812,100.90 元；于第四个信托利益核算日至本报告日收到存款利息收入共 2,530,606.85 元。 表1：本期信托项目收入情况表： 收入项目 金额 回收款收入 本金回收款 159,635,258.65 (2012/4/1~2012/4/30) 收入回收款 12,900,217.65 回收款收入 本金回收款 189,907,058.98 (2012/5/1~2012/5/31) 收入回收款 13,706,441.22 回收款收入 本金回收款 149,830,319.60 (2012/6/1~2012/6/30) 收入回收款 9,832,804.80 存款利息收入 2,530,606.85 收入合计 538,342,707.75 （二）本期信托费用支出情况 表2 ：本期应付信托费用表 税费项目 本期税费支出 说明 保管费 107,034.47 计算费率为0.03%，按日计 提。 受托机构报酬 1,783,907.91