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现金收支日报表 昨日库存 本日收入 本日支出 今日库存 收款金额 银行提现 付款支出 解交银行 收款凭证从第 号到第 号 付款凭证从第 号到第 号 备注 文字出处 艾奇手表专卖店 出纳员 银行存款日报表 年 月 日 单位：元 银行别 昨日结存 本日收入 本日支出 本日结存 备注 库存现金清查表 清查时库存现金账面金额 清查现金实有数 加：已收未入 减：已付未入 其他： 调整后账面余额 清查时间 年 月 日 清查人员： 处理意见： 现金盘点报告表 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现金及周转零用金 小计 盘点结果及要点报告 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 账面数 盘盈（盘亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 左列款项及票据于 年 月日 时盘点时本人在场并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 核准：