公司财务报销制度和流程图.doc

WORD格式 整理分享 范文范例 参考指导 公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度　　一、报销审批监控程序　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出 HYPERLINK /Article/ \t /Article/cygwgzzd/_blank 计划，按支出审批权限批准后，在 HYPERLINK /Article/ \t /Article/cygwgzzd/_blank 计划范围内列支。　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经主管 HYPERLINK /Article/ \t /Article/cygwgzzd/_blank 领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。　　3、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。　　5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。　　二、报销规定　　(一)、费用报销规定　　1、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借费用。　　2、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。　　（二）、报销发票粘贴规定　　报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：　　1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。　　2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。　　3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。　　4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 　　四、下列情况不予报销：　　1、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。　　2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。 1、公司支出审批权限人为董事长助理，其中1000元以上的开支需批准。 投资策划部经理岗位职责 1.负责制定部门工作计划及部门工作安排，起草部门工作汇报及工作总结。 2.负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。 3.负责组织公司营销决策小组的日常工作，组织召开有关营销会议。 5.负责组织市场调研，组织撰写市场调研报告。 7.负责编制和控制项目发展计划。 8.负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。 10.负责组织制作、审核项目标志、宣传资料。 11.负责组织本部门协助公司其他部门组织宣传广告，营销、参观、考察等活动。 12.负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。 13.负责协助 HYPERLINK /zongjingligangweizhize/ \t _blank 总经理控制项目营销费用。 16.负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。 18.负责组织本部门员工参加公司的各项培训及其他活动。 19.完成公司领导交办的其他工作。 策划部岗位职责 1.在公司利益前提下进行广告业务的策划创意,不得有损公司利益。 2.协助 HYPERLINK /zongjingligangweizhize/ \t _blank 总经理进行公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。 3.负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作；提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告品牌建设与规划等策划方案。 4.不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融人观点作业模式的框架体系。 5.积极了解广告制作、广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法。 6.负责组织公司的广告业务的策划会议。 前台文员岗位职责 1.负责 HYPERLINK /qiantaigongzuozhize/ \t _blank 前台接待工作和统计好来