庆阳市科技开发中心2016年决算分析报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 6 庆阳市科技开发中心2016年决算分析报告 庆阳市科技开发中心遵守《行政事业单位会计制度》，严格财务管理，完成了各项工作，现就2016年度财务决算分析情况报告如下： 一、单位概况 （一）基本情况： 庆阳市科技开发中心成立于1983年12月，为公益性全额拨款县级事业单位，隶属庆阳市科学技术局。中心下设办公室、科技情报研究所、《庆阳科技》编辑部、技术市场管理科和科技网络管理科5个科室。2010年，中心通过了ISO9001质量管理体系认证。 （二）人员情况： 中心现有职工31人，管理岗位11人、专业技术人员15人、技术工人岗位5人。 （三）主要职能与任务： 1、开展科技情报调研、创新战略研究、科技文献二次加工、编印； 2、运行维护管理:庆阳科技管理网、庆阳科技视频网、甘肃星火科技12396庆阳站、庆阳市生产力促进中心网四个网站，开展信息发布及科技专家资源信息库建设； 3、科技宣传培训、科技成果引进、示范、推广； 4、科技查新与专利事务办理； 5、科技项目咨询、科技项目评审、科技项目评估、科技项目实施及科技型中小企业创新创业服务和技术市场管理、技术转移、技术难题招标等； 6、《庆阳科技》杂志编辑出版； 7、承办市科技局交办的工作。 二、单位运行经费支出情况 （一）收支情况分析说明 决算收入：2016年中心财政486.5万元，其中专项39.98万元，公用经费37.7万元，在职人员经费250.59万元，离退休人员经费134.57万元。社保经费23.67万元。人员经费较上年增加2%，人员工资有所上调。公用经费较上年减少5%，经费比例压缩。 基本支出：人员经费250.59万元，退休人员工资134.29万元。公用经费支出37.7万元，其中办公费9.83万元、邮电费0.62万元、差旅费4.95万元、培训费0.25万元、公务接待费0.05、劳务费0.9万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费7.97万元、办公设备购置5.59万元。 （二）“三公”经费信息说明 1、公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。车辆运行维护费支出8.02万元，较上年增加11%。 2、公务接待有关情况:公务接待费总额0.05万元。（共接待10人/次） 三、固定资产变动情况 2016年年初单位实有固定资产总额130.03万元，本年新增通用设备类0.8万元、电子产品与通信设备类4.69万元、家具及其它类16.46万元，年末固定资产总额151.98万元。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 本单位在一年的财务工作管理中，我单位高度重视，在市财政监督和核算中心的指导下，严格遵照中央八项规定，压缩开支比例，财务管理工作与去年相比有了较大提高和进步。账务实行报账员负责制，严格执行财务制度纪律，会计核算工作对本单位财务收支发挥了积极的监督管理作用，也为单位财务人员工作指导培训发挥了职能作用，产生了良好的效果。 五、关于2016年度预算绩效情况的说明 绩效管理工作开展情况，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目3个，资金25.94万元，根据年初设定的绩效目标，3个项目均已经按照进度完成。 六、名词解释 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决