期货保证金监控系统数据报送接口(期货公司4.3.1版).pdfVIP

期货保证金监控系统数据报送接口 （期货公司 4.3.1 版）变更清单 序号 文件名 变更说明 原由 1 客户基本资料文件 完善 “客户类型” 将涉及资管业务的客户类型 进行补充完善 2 客户基本资料文件 完善 “境外客户标识” 增加 “在中国永久居留客户” 标识，满足业务发展需要 3 客户基本资料文件 变更 “护照号码，或港澳台 使该字段更具兼容性 通行证号码 ”字段名称为 “境外个人客户有效身份 证明文件号码”，并对该字 段备注进行相应修改 4 客户基本资料文件 增加 “是否为做市商”字段 获取做市商信息，满足监测监 控需要 5 客户结算账户文件 完善 “银行统一标识”字段 增加了新进入的存管银行的 标识 6 期货持仓数据文件 增加 “备兑标志”字段 获取与期权备兑业务相关的 数据，满足监测监控需要 7 客户其它分项资金数 明确了 “行权手续费”的覆 各交易所在行权环节收取的 据文件 盖范围 费用不尽相同，为统一报送， 特此明确 8 客户其它分项资金数 增加资金项目 “中金所申报 获取申报费金额，满足监测监 据文件 费 A030” 控需要 9 客户其它分项资金数 增加资金项目 “手续费返还 获取手续费返还金额，满足监 据文件 A031” 测监控需要 10 客户其它分项资金数 增加资金项目 “利息 A032” 获取利息金额，满足监测监控 据文件 需要 11 期货持仓明细文件 增加 “备兑标志”字段 获取与期权备兑业务相关的 数据，满足监测监控需要 12 期权成交明细文件 明确 “权利金”字段 “以正 统一报送要求，满足监测监控 需要 数表示” 13 期权成交明细文件 增加 “备兑标志”字段 获取与期权备兑业务相关的 数据，满足监测监控需要 14 期权持仓数据文件 增加 “备兑标志”字段 获取与期权备兑业务相关的 数据，满足监测监控需要