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正大天晴SAP系统
用户操作手册
:事务:作 者:
创建日期:
事务操作基本信息
事务操作的目的
此手册描述了。
事务操作的前提
;
菜单路径
-总分类账-过账-F-02一般过张。
事务代码
操作步骤
进入SAP 菜单,输入事务处理代码,也可以通过菜单路径进入。
。
点击上图记账码框后的图标,出现如下记账码列表,选择40(借方分录),也可直接在记账码框中输入40。
直接在科目栏中输入科目编号,也可以点击科目框后的,出现如下选择框,在账目表中输入“CTTQ”。
点击上图的,出现如下科目列表。
点击上图中图标,出现下图进行科目查找。
按回车键后,在如下页面输入记账金额,税码选择J6(7%进项税,运费),在“计算税额”前“√”,输入成本中心及文本,在下一个行项目中输入记账码50(贷方分录),输入科目。注意如果不须系统自己计算税额,则税码空白,“计算税额”不用“√”。注意:①对于费用类科目成本中心为必输项,系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。②SAP上线后,生产系统中的招待费归集在产品成本中,所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中,税码也可通过点击税码框后的进行选择,直接点击选中的税码即可,如下:
其中,成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择,如下:
点击上图,出现下图成本中心列表,点击进行选择成本中心,如下:
按回车键后,在如下页面金额栏中输入“*”,输入成本中心,文本输入“+”,系统自动带出。
点击上图,在如下页面输入现金,点击即可。
点击“会计凭证-模拟”,如果凭证确认无误,也可不用模拟,直接保存。
出现如下页面:
也可点击“凭证-模拟总分类帐”,出现如下页面,如果无误,则点击保存图标,凭证模拟后行项目有误,文本、成本中心、现金流等信息有误,则直接点击行项目进行修改,金额、科目的错误则须点击
点击“重置”后,在如下页面选中一个有误的行项目,点击“编辑—删除凭证项”。
点击“编辑—删除凭证项”后,该行项目仍然显示,但该行项目的金额为零,如下:
此时,再在下一个行项目中输入正确的科目和金额即可,保存时系统将忽略被删除的行项目。
另外,凭证也可以预制,在凭证录入完毕时,点击“凭证-预制”,注意:SAP系统上线后,总账中直接进行账务处理的凭证须先预制,经部门经理审核后由部门经理过账保存。
点击“凭证-预制”后,系统提示该凭证被预制,预制凭证占用凭证编号,但预制凭证数据不更新报表数据,并未真正过账至系统中。
将该预制凭证过账,在SAP菜单命令栏中输入事务码FBV0或通过菜单进去预制凭证页面。
在预制凭证过账页面输入公司代码、会计年度,可以直接输入凭证编号进行过账保存,也可通过点击进行选择须保存过账的预制凭证号。
点击后,可以在如下页面中根据自己的需要输入过滤筛选条件进行筛选,点击。
输入过滤筛选条件筛选后,出现如下预制凭证列表页面。
在预制凭证列表中选择需要过账的预制凭证,出现如下页面,点击过账成功。
点击保存按钮后,系统提示凭证计入到公司代码中,此时该凭证数据已经过账更新相关报表数据。
2.1.9 确认无误后,点击保存即可,系统提示凭证保存成功,如下;
2.1.10 在上图页面点击“凭证-显示”,则可显示刚做好的凭证。
至此,费用报销凭证处理完毕。
带特别总账标志的凭证编制,以与员工发生的备用金业务为例。4510000073进行预付款为例,预付账款也属于带特别总账标志的凭证,但须输入采购订单,注意①:预付在建工程的土建、安装劳务不需要输入采购订单;注意②:在SAP系统与用友系统数据切换时,用友系统中没有采购订单,预付款没有与采购订单有一一对应关系,因此在SAP系统中对该部分导入系统的预付款的清账针对供应商进行清账。
预付账款属于特别业务,也需输入特别总账标志,在凭证录入页面输入在凭证输入凭证日期、公司代码、货币/汇率,记账码29(特别总账借方)、科目、SGL标识A(预付款,CTTQ)。
2.3.2 按回车键后,在如下页面中输入预付金额、到期日、采购凭证、文本、下一个行项目记账码、科目。注意输入采购凭证号,必须再输入采购凭证号后的项目“00010”。
采购凭证可以直接输入,也可以点击出现采购凭证列表进行选择;采购凭证号后的项目栏后也可直接输入,或点击出现如下页面进行选择。
按回车键后按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样,不再重复。
涉及外币凭证的编制,以聘请国外专家进行培训的业务为例。
在凭证录入页面输入凭证日期、公司代码、记账码40(借方分录)、科目、货币/汇率(USD)、货币/汇率框后的空格输入记账时的汇率。注意在SAP系统中汇率优先级由高到低的顺序:首先考虑记账人员手工输入的汇率(如此处输入的“10”),第二考虑输入的换算日期的汇率,第三如果前两者不输,则系
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