全面风险管理诊断报告.PDFVIP

附件8 全面风险管理诊断报告 北京普天太力通信科技有限公司是以分销通信终端产品 为主业，主要从事移动通信产品的销售和服务，是中国最大 的移动通信产品分销商之一。行业市场变化快，竞争激烈， 运营资金密集，经营风险大。 这几年，普天太力认真落实普天总部提出的两个“三位 一体”管理体系、集中资金、投资、采购管理、加强全面预 算管理、风险管理的部署要求，不断完善和优化内部控制制 度流程，实行业务与资金分离管理，统一、健全组织机构， 定期运营分析，持续加强风险管控。在《中国普天内部控制 制度〉（试行）》的指引下，在普天总部和企业领导的高度关 注、组织推动下，普天太力内部控制工作深入开展，实现了 经营业务规模发展，资金运行安全，未发生重大资金、债务 风险的经营成效。 一、机构、职责建设情况 1、内部控制职能建设情况 根据业务开展和管理需要，普天太力共设立了 5 个业务 部门，9 个职能部门。按照普天总部内控和风险管理要求， 1 为突出风险防控，今年设立了合规管理部，将公司内部审计、 法务、流程制度管理、全面风险管理等监督保障职能集中在 一起，由一名公司领导主管，保证内控工作的