易方达深证100交易型开碧放式指数基金2009年第1季度报告.docVIP

易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第1季度报告 PAGE PAGE 10 易方达深证100交易型开放式指数基金 2009年第1季度报告 2009年3月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 易方达深证100ETF 交易代码： 159901 基金运作方式： 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日： 2006年3月24日 报告期末基金份额总额： 1,243,166,634份 投资目标： 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 投资策略： 本基金主要采取