差旅费规则(试行).docVIP

PAGE 11 PAGE PAGE 10 PAGE 1 阿拉尔三五九钢铁有限公司 制度编号：F1001 制度页数：共7页 差旅费报销规则（试行） 编 制 人：王 璐 审 核 人：闫 健 批 准 人：丁小辉 主办单位：财务处 发布日期：2011年8月29日 生效日期：2011年8月29日 第一章 总 则 第一条 为加强差旅费管理，规范差旅费报支行为，特制订本规则。 第二条 释义 1、高层管理人员：指董事长、副董事长、董事、董事会秘书、总经理、副总经理、总工程师、总经理助理。 2、中层管理人员：指各职能部门、各生产厂正副职和助理。 3、限额实报实销：指在标准限额内凭发票报销，超限额的部分由报销人自负。 4、出差通常是指到常驻工作地所在城市以外的地方办理公事、参会或承担临时任务。出差应由出差人提出申请,填写出差申请表，经审批后方可认定为出差，否则，不予报销差旅费（《员工出差申请表》详见附表二）。 5、差旅费：差旅费指因公出差按规定标准报销的车船票、飞机票、订票费、退票费、过路费（包括基本票价、保险费、建设费、托运费等）、伙食补助费、住宿费、市内交通费等。 第二章 借款规定 第三条 差旅费借支规定 1、员工因公出差时可以借支差旅费，预借差旅费的内容包括车船费、住宿费、出差补助费等。 2、出差借款时应注明出差事由、预计出差时间、借款金额，经公司领导审批后方可办理借款，借款金额由财务处核定。 3、出差人员应在出差回来五个工作日内办理差旅费报销手续，及时冲抵出差借款，对剩余的出差借款应同时归还。否则，财务处应在最近一次发放工资时将出差人的出差借款扣回。 第三章 差旅费开支标准及规定 第四条 交通费开支标准及规定??? 1、高层管理人员可乘坐火车软座（软卧）、飞机普通舱位、动车一等座、轮船二等舱位及其以下标准交通工具。 2、中层管理人员可乘坐火车软座（软卧）、飞机普通舱位、动车二等座、轮船三等舱位、长途汽车（不含出租车）。 3、其他人员可乘坐火车硬座（硬卧）、轮船三等舱位、动车二等座、长途汽车（不含出租车）。 4、由于业务需要开私车出差的可享受车补，但在出差地的市内交通费用不予报销；不享受车补的人员按市内交通费标准凭有效票据报销。出差地在距公司200公里以内的，按每公里1元予以费用补贴，在距公司200公里以外的，按每公里1.2元予以费用补贴，凭有效票据报销。200公里以上的原则上不鼓励驾车出差。城市间距离以实际道路距离为标准。(在公司未出台车改政策之前，此条只适用于公司驻唐山办事处。) 5、连续乘坐火车超过6小时的，可购硬卧票。符合购买硬卧票而未买者，按同车次硬卧票与硬座票差价的40%计发乘车补助。 6、市内交通费按标准限额报销，标准详见附表一。 7、市内交通费计算天数为剔除在途时间的实际天数。 8、乘坐公司交通工具出差的人员以及外出实（见）习、学习、培训、进修人员不得报销市内交通费。 9、不符合乘坐飞机、软卧（软座）条件而乘以上交通工具出差的，须公司主管领导批准。否则，乘坐飞机、软卧的按同距离火车特快硬卧票价报销，乘坐硬卧的按同距离（同车次）火车硬座票价报销。 10、对于带公车外出的，原则上不再报市内交通费，因特殊情况发生的市内交通费，由主管领导签字，总经理批准后方可报销。 11、公司新招聘员工或集团内异动员工到公司报道期间的路费凭有效票据给予报销。（所乘交通工具的报销标准参照第四条交通费开支标准及规定1、2、3、点） 第五条 住宿费开支标准及规定 1、出差人员住宿费按标准限额报销（标准详见附表一）。 2、住宿费报销计算天数=实际出差天数-1。（需提供住宿发票） 3、到外地参加会议的，住宿费按会议安排标准实报。 第六条　伙食补助费开支标准及规定 1、出差人员伙食补助费开支（标准详见附表一）。 2、伙食补助费按实际出差天数计算。 3、到外地参加会议，缴纳会务费且由会议承办单位负责用餐的，往返期间按出差伙食标准补助，会议期间不再补助。 4、凡因工作事项外出人员招待客人，公款就餐一餐的按出差地伙食补助费标准的1/2给予伙食补助，两餐以上的不得补助伙食费，自费就餐的可按公司标准支领伙食补助。 5、外出实(见)习、培训、进修、学习等，不发放伙食费补助费。 第四章 其他相关规定 第七条 差旅费报销时，票据发生的时间必须与出差时间相一致，否则不予报销。 第八条 费用报销不准白条入账。 第九条 各种原始票据要符合规定，发票的抬头要开据公司全称。 财务人员对报销人报送的各种单据进行审核，凡不符合要求的不予报销。 集团公司、子公司之间出差由接待公司提供食宿的，其住宿期间不报销住宿费（途中发生的住宿费除外），不发放伙食补贴。出差人员可据实在标准内报销市内交通费和旅途中的伙食补助。 第十二条 员工趁出差之便，事先经主