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帐款管理 １．关于收付款单 用于当销货给客户或向厂商进货时，每次向客户收款或向厂商付款时就要登打一笔收款或付款单，用于记录向客户收款或向厂商付款的情况，系统中也提供了相应的应收（付）帐款明细表等报表，方便做好帐款的管理。 帐款管理 1.1 收款单的来源 销售管理的销售出库单，销售折让单，销售退回单 帐款管理的其他应收单 1.2 付款单的来源 采购管理的采购入库单，采购折让单，采购退回单 帐款管理的其他应付单 帐款管理 1.3 基本操作 例1： 10月份，光明公司销货给乐支电子公司，总额为5000，币别为RMB，部门为业务部，11月份，乐支公司以现金支付帐款，我们给他折让2%，即实际收现金4900元。收款单如下： 帐款管理 注意： 收款时，客户、币别选择要与所要冲款的单据一致，才能载到这笔单据进行收款。 帐款月份必须大于等于需要冲款的单据的帐款月份 当收款的金额=冲款金额+预收金额-取用金额时单据才可以保存； 折让金额=现行余额*折扣%数 另外：也可手动输入 2．预收 2.1 收取客户的订金 例如：10/19日与客户权力电子签定了一笔订购合同2006101901，金额为5000元，同时收取了客户10%的订金，即500；那么系统该如何使用呢？ 帐款管理 1）载入帐款 2）在现金栏位输入500 3）在预收页签下，输入累入预收的金额500，