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《资产配置手册》.pdf 343页

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资产配置手册 [英] Yoram Lustig 著 李天骋 胡曾犀 朱弘 郑志勇 译 译者简介: 李天骋,复旦大学金融学硕士,英国杜伦大学(Durham University)金融与投资硕士。英国政 府志奋领奖学金(Chevening Scholarship)获得者。供职于第一财经、中证指数有限公司,并 先后借调于中国证券投资基金业协会和中国证监会证券基金机构监管部。 胡曾犀,精算学硕士,数理统计博士在读。曾任中证指数公司研究开发部研究员,从事债 券估值、债券指数和另类资产指数等方面的研究工作。现任职于某私募基金管理公司,从 事多资产投资的量化模型研究。 朱弘,FRM ,数学学士,经济学硕士,现于国内某基金公司从事产品设计与研究,曾任风 险管理主管,负责投资组合风险控制与绩效评估。 郑志勇(Ariszheng) 运筹学与控制论硕士 北京合晶睿智执行合伙人,集思录 副总裁 先 后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注 于产品设计、量化投资、Matlab 相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产 品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括: 《分级基金与投资策略》,《资产配置 投资实践》 《金融数量分析:基于MATLAB 编程》等。 2 第Ⅰ部分 引论 目 录 (本电子书非完整版, 若需要深入研究请购买纸质版) 译 者 序19 前 言20 本书的重点20 关于我的第一本书20 本书的结构21 第Ⅰ部分23 引论23 什么是资产类别24 实物资产和资本资产25 超级资产类别26 期间收益和资本利得26 风险资产和安全资产27 ALPHA 和BETA 28 资产类别的子类30 资产类别的标准30 资产的分类31 组合投资31 全域市场组合32 3 资产配置33 组合中资产的作用34 小结35 第Ⅱ部分39 传统资产类别40 简介41 解构传统资产类别41 传统资产类别42 小结42 第1 章 全球股票44 什么是股票44 股票的收益来源45 公司基本面45 股票价值46 市场暴露46 通货膨胀47 情绪47 流动性48 技术面因素48 股票估值49 折现现金流法50 相对价值法50 4 第Ⅰ部分 引论 或有权益估值法51

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