2016年业绩承诺实现情况及进行补偿的说明公告.PDFVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-029 诚志股份有限公司关于控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 2016 年业绩承诺实现情况及进行补偿的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以及第 六届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司通过分次 股权收购及增资的方式，合计取得了安徽今上显示玻璃有限公司 （以下简称“安 徽今上”）75%的股权，安徽今上成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 具体情况详见刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号： 2015-10、11 以及2016-042、045、049、053 。 安徽今上主要产品为LCD 用TN/STN/低温镀及TP 用双面镀、消影等 ITO 导 电膜玻璃、薄化TFT 玻璃、薄化白玻璃，强化玻璃基板，广泛应用于手机触摸屏、 工业仪器仪表、平板电脑、车载电视、数码电子产品等领域，是国内少有的可以 提供 ITO 镀膜、TFT 减薄和钢化玻璃全方位垂直一体化显示玻璃产品的公司之 一。 一、业绩预测与承诺情况 1、2015 年3 月，中瑞国际资产评估（北京）有限公司 （以下简称“中瑞评 估”）作出《诚志股份有限公司拟收购安徽今上显示玻璃有限公司 60%股权项目 资产评估报告》（中瑞国际评字[2015]020008027 号，以下简称“评估报告”）， 该报告预测2016 年安徽今上净利润为4,445.12 万元。 2、根据公司与上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁签署的《投资并购协 议》、《投资并购协议之补充协议》、《业绩承诺与补偿协议》，前述交易对手 方就安徽今上业绩作出如下承诺：安徽今上2015年、2016年实现的经公司认可的 具有证券业务资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）审计的扣除非 经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币7,500万元、人民币 12,000万元（以下简称“承诺净利润”）。 二、2016 年度安徽今上实际完成业绩情况 1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年安徽今上实际 实现归属于母公司的净利润7,991.22万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的 净利润6,483.43万元。 2、实际完成业绩与《评估报告》披露预测业绩比率：扣非后为145.86% （6,483.43万元/4,445.12万元）。 3、实际完成业绩与交易对手方承诺业绩比率：扣非后为54.03% （6,483.43 万元/12,000万元）。 三、安徽今上未达业绩承诺的原因 安徽今上2016 年主要经营指标较2015 年同比保持增长态势，但2016 年未 达承诺净利润的主要原因既有激烈市场竞争、严格控制经营风险对其当期利润造 成的影响，也有因用电限制停产的客观原因，具体如下： 1、为控制应收账款风险调整客户结构，减少贸易商。 2、产品售价及加工费逐步下降,全年约下降5.8%。 3、二期项目（3、4、5号厂房工程、投资设备）未在预算期投产,特别是新 增的减薄设备至第四季度才投入使用。 4、2016年7月-8月因受安徽省蚌埠市当地用电限制生产受到影响，7%的镀膜 设备停产近两个月。 四、已采取的应对措施 为维护广大股东及投资者权益，公司根据《投资并购协议》、《投资并购协议 之补充协议》、《业绩承诺与补偿协议》相关约定，要求对赌方及时兑现业绩补偿 承诺，并督促安徽今上在经营管理上采取有效措施提升业绩，近期工作具体如下： 1、公司成立了专门工作组自2017年1月起开始与承诺方上海今上实业有限公 司、曹树龙、张雁进行谈判和协商，截至本公告披露日已进行了三轮谈判，双方 就包括补偿方案在内合同后续事务交换了意见。 2、公司生产业务相关部门正密切协同安徽今上经营管理层，共同研究确定 立即采取以下经营措施提升2017年度经营业绩，具体如下： （1）增加二路供电，避免停电影响生产。 （2）开发新客户和新产品，继续调整产品和客户结构。 （3）增加新线项目，扩大薄化产能。 五、按协议约定安徽今上未达业绩承诺的补偿方案 1、根据《投资并购协议》、《投资并购协议之