加油站系统解决方案确认清单.docVIP

加油站系统解决方案问题确认清单 SD模块需要确认的问题清单 一、 加油站数据的采集、导入业务流程确认 目前SAP系统实施范围不涉及加油站具体业务的零售管理，因此 SAP系统对于加油站零售数据的收集采用系统外导入方式，即每个加 油站按照所设计Excel模板的要求收集相关数据，定期上交到上级管 理部门，汇总后再统一导入SAP系统。加油站需要提供的数据内容包 括： 销售（出库）数据 加油站油品入库数据 库存、损溢数据、自用油、盘点数据 成本费用、销售收入等财务数据 需要确认的问题： 1、 数据采集方式： 1C卡数据采集方式： 鉴于目前数量式油票和代管户的存在，给1C卡系统采集数据的 方式带来了一定的困难，数据的准确性在1C卡系统中无法保证.1C 卡系统只能作为其他数据采集方式真实性判断的参考依据。考虑不作 为SAP数据的采集源头。 WEB数据采集方式：WEB报数方式是以加油站登陆WEB报数界面， 手工录入每日的商流、物流数据。它的优势是在市公司层次不需要大 量的统计人员，报表由系统自动生成。劣势为：一是，数据为手工录 入，由于人为因素，数据的准确性无法复核。二是，无法登陆网络的 加油站和未上WEB方式的加油站。三是，代管户的销售数据未在WEB 里体现。 针对以上WEB报数的解决办法：一是，建立站长、ME、区域的逐 级数据复核机制，层层把关。二是，确定实现WEB报数方式加油站的 时间表，确保ERP上线前功能的实现。三是，取得业务、财务的认可， 数出一处，确定财务的做帐依据。四是，须确定市公司级负责数据收 集的职能部门、审核统计人员，和数据导入sap系统的责任人。五、 确定特殊问题处理的解决办法。如：油品在运送途中，目的地发生改 变；新收购站油品处理问题等。建议采用WEB方式进行数据的收集源 头。 二、加油站系统解决方案涵盖的油品业务。 Sap需涵盖汽柴油零售业务、零售配送业务。不涉及润滑油和非 油品业务。 三、订单类型 目前加油站的收款方式规范为以下几种: 现金（支票） 油票 代管销售 加油1C卡 其中，对于油票、加油1C卡销售时一律当作预收款业务处理， 在油票、加油1C卡用时，即从加油站提油时，再确认当日收入和稅 金，即回笼做销售。 对于现金直接作为销售收入来处理。 对于代管户问题需确认如下： 一是取消现有业务流程的油票代管和油票结账结算方式。 二是确定期限取消已提未售结算方式。 三是确定已售未提代管户转卡期限。对于不能转卡的代管户 改变现有业务模式，销售时作为预收款处理，回笼时做销售。 四是需要取得财务的认可。 鉴于以上付款方式，SAP拟创建现金订单、油票订单、1C卡订单、 代管户订单。 四、内外部客户区分标准 对联营参股加油站、相对控股加油站、加盟加油站及社会加油 站的销售在系统内视同对外部客户交易，不管理其库存；自营加油站、 租赁加油站及绝对控股加油站在系统内设置为内部客户，对其库存情 况进行管理。用是否纳入并表的单位作为区分是否为内、外部客户的 标准 五、客户管理 现金、油票、1C卡支付类型不需细化到客户。 代管客户有两个方案：一是在SAP系统中把代管支付类型当作一 个客户来管理。细化工作在线外完成。 二是，在SAP系统中明细客户管理，但需要改变代管客户的财务 运作模式。即：销售时作为预收款处理，回笼时做销售。 财务、业务、零管需要对以上问题进行确认。 MM模块需要确认的问题清单 1、 1、 损耗数量的确定 是否需要每日监测加油站的损耗情况。目前SAP能够提供每月每 个加油站每个品种的损溢情况，不细分到加油站的每个油罐。每月的 损溢数量需要由加油站人员填制标准模版报表。该报表拟采用WEB方 式进行数据采集。 2、 2、 上线前帐实数量的确认 上线前须进行统一的损溢核销，确保帐实相符。 3、 油品换季问题的确认 圍油品变类操作 第一步：油品变类前，对该罐的存油进行盘点。 第二步：对油品盈亏进行损益核销。（损益核销方法见损益核销 部分） 第三步：进行油品变类操作（以-10#变0号为例），-10#柴油， 《加油站分罐保管登记帐》帐面罐存数为1000升，实测罐存数为1W0 升。见下表： 加油站商品盘点月报表（油品变类） 品名 帐面数量 实际盘 点数量 +溢 余 一损 耗 损溢 率 期初 收入 付出 核销损 施 结存 1 2 3 4 5 6 7 8 -10# 1000 1100 100 -10# 100 1100 1100 0 -10# -1100 0 0 0# 1100 1100 1100 第一行：按照《加油站分罐保管登记帐》-10#柴油，帐面罐存数 1000升、罐存实测数1100升、损溢数100升填列。 第二行：调整损溢，用《加油站分罐保管登记帐》的帐面罐存数 1000升加上溢于100升，做到帐实相符。 第三行：油品变类，将原油