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完美WORD格式整理 范文.范例.指导 财务管理系统FM设计方案 付万超 产品名称 名称 英文名称 缩写 描述 财务管理系统 Finance Management System FM 财务管理系统 报销管理 报销流程 （预算内）费用支付及报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 报销单据整理粘贴 NGNGNGNG银行转账付款李总审核财务部经理审核财务部审核直接主管审核填写《费用报销申请单》 NG NG NG NG 银行转账付款 李总审核 财务部经理审核 财务部审核 直接主管审核 填写《费用报销申请单》 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《计划出差申请表》。 报销人员 报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书 借款单 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门主管 费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书 借款单 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包