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Inspur group 出纳查询系列：科目定义”现金科目－银行存款”相关 现金日记帐：列示一定月份、日期范围内现金科目日发生明细及每日汇总 银行日记帐：银行科目 资金日报表－按科目列示所有属于现金性质的科目的日发生额汇总信息 出纳业务系列： 结算号录入：科目选择、联查凭证，可在制单过程中录入，也可以在审核之前由出纳补录。 支票管理：对于支票领用的管理，作凭证审核后会自动核销 业务初始： 银行科目设置：导入银行科目，与科目定义”现金科目－银行存款”相关 银行对账初始：单位日记帐与银行日记帐的调平处理 录入对账单：手工录入银行对账单 银行对账：读入日记账、自动对账、手工对账; 凭证需要审核记账之后。 查询余额调整表：单位日记帐＝银行日记帐 4.4 总帐业务-出纳业务 /erp/ 4.5 总帐业务-期末处理 规则凭证：对于有规则的凭证格式进行定义，多借方、多贷方 结转凭证定义：月末结转格式定义，一借方、一贷方 增加：生成周期、转出科目、转入科目、转出范围 引用： 月末结转：月末最后一天 结转凭证已经生成 所有凭证都已经记账 年末结转： 会计期间维护：打开即可作账，可以打开多个期间