仓储保管业务操作流程.docVIP

PAGE 12 PAGE 12 仓储保管业务操作流程 一、业务流程示意图 受理洽谈 受理洽谈业务 签订仓储保管合同或订单 签订仓储保管合同或订单、登记合同（订单）管理台账 选择货位、清点货物，填写入库单 选择货位、清点货物，填写入库单、仓单、登记出入库台账 进行货物保管 进行货物保管 保管期满 保管期满，填写出库单，登记出入库台账 填写 填写仓储货物提货结算单 按结算单进行结算收款，出具发票和缴款单 按结算单进行结算收款，出具发票和缴款单 按缴款单收款入账核算清点货物，提货装车 按缴款单收款入账核算 清点货物，提货装车 二、具体操作程序 1、受理洽谈业务 业务部门与货主洽谈业务时，负责受理业务的工作人员，要向货主询问仓储货物的品名、属性、包装、规格、质量、数量和价值等情况，讲清仓储设施、服务内容、收费依据、收费标准和计费办法等内容。 2、签订仓储合同 洽谈业务后，货主同意接受仓储服务，业务员要与货主签订合同或订单。合同（订单）一式两份，双方签字盖章后各执一份。合同（订单）中要明确仓储货物的品名、规格、包装、数量、质量和价值，以及保管方法、合同期限、执行文件、收费标准、结算办法等内容。同时要注明按实际储存数量和天数计算收取仓储服务费。依据黑价经字（1998）72号文件和内价费发（1998）36号文件开展仓储保管业务收费的企业，与货主签订《铁路货运延伸服务订单》（见物流管理工作手册79页）；依据黑价经字（2007）244号文件开展仓储保管业务收费的企业，与货主签订《仓储保管合同》（见物流管理工作手册80页）。 3、登记合同台账 我方留存的合同（订单）交合同管理员统一管理，由合同管理员负责填写《仓储保管合同（订单）管理台账》（附件1），建立合同管理档案。同时将合同（订单）复印件传递给保管员和结算员，作为办理仓储业务和结算手续的依据。 4、办理入库手续 保管员依据合同（订单）为货主选择货位，接收货主货物，与货主共同清点后，填写《货物入库单》（附件2），保管员和存货方经办人在《货物入库单》上签字盖章。同时，保管员给存货方出具《货物仓单》（见物流管理工作手册第82页），一式两份，签字盖章后各执一份。同时按每个货主分别填写《仓储保管货物出入库台账》（附件3）入库部分内容。 5、仓储货物保管 保管员要按入库单指定的存货地点组织接卸、清点、堆码货物，要恪尽职守，加强防火、防爆、防盗、防湿管理，确保货物安全。交接班时要认真清点货物，填写《仓储货物统计台账及交接班记录》（附件4），交接双方办理签字手续。 6、办理出库手续 货主准备提货装车时，凭《货物仓单》提取货物。由保管员按货主提货数量开据《货物出库单》（附件5），一式二份，由双方签字盖章后，各执一份，货主持《货物出库单》到结算员处办理结算手续。保管员收回《货物仓单》，同时填写《仓储保管货物出入库台账》出库部分内容。 7、办理结算手续 结算员依据货主持有的由保管员出具的《货物出库单》和《仓储保管合同（订单）》，为货主办理提货结算手续，留存《货物出库单》，出据《仓储货物提货结算单》（附件6），一式三份，双方签字后，交货主两份，自留一份，货主持《仓储货物提货结算单》到收款员处办理交款手续。 8、办理交款手续 收款员依据货主持有的由结算员出具的《仓储货物提货结算单》为货主办理交款手续，开据运输代理或延伸服务专用发票，在结算单和发票上加盖费用收讫戳记。结算单自留一份，交货主一份，货主持《仓储货物提货结算单》到保管员处提货。专用发票一式肆份，交货主一份，返集团收入一份，交财务一份，自留一份。签订《仓储保管合同》使用运输代理专用发票，签订《铁路货物延伸服务订单》使用延伸服务专用发票。 9、货主提货装车 保管员依据货主持有的由收款员加盖费用收讫戳记的《仓储货物提货结算单》，为货主办理提货。保管员将《仓储货物提货结算单》与《货物出库单》核对后，与货主共同清点货物，确认无误后，提货装车，并留存《仓储货物提货结算单》。 10、上缴收取款项 收款员每天统计当日所收款项，于下午4点前填写财务统一格式的《缴款单》和《仓储保管业务日进缴款报表》（附件7），一式两份，同所收款项一并上缴财务部门出纳员。出纳员进行核对无误后在《缴款单》和《仓储保管业务日进缴款报表》上加盖现金收讫戳记，返给收款员一份，同时给收款员开据收据。 三、工作要求 1、开展仓储保管业务，必须严格执行省级物价部门规定的收费标准，使用统一的合同（订单）文本，签订规范的合同（订单），严格按约定的服务内容开展服务。 2、必须及时给货主开据专用发票，每天每个货主发货都必须单独开据专用发票，货主不要的要自行留存。 3、财务部门要加强监管力度，每月月末要对业务员、保管员、结算员、收款员的合同、出入库单、台账、结算单、缴款单等进行核对，发现问题及时处理，保证收入真实准