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出纳2017年述职报告 1 2 3 4 5 出纳工作流程及细则 现金业务 银行业务 报销的基本流程 自我总结 目 录 ? ? 一、出纳的工作流程： 1、办理银行存款和现金的领取。 2、负责支票、收据以及财务印鉴的管理。 3、做银行账、现金账及日月报表。 4、负责报销、往来汇款的工作。 5、整理、黏贴、装订凭证及一些临时工作。 二、现金业务 1、现金的收付，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。?2、现金一经付清，领款人必须在现金领取簿确认并签字，多付或少付金额，由责任人负责。?3、把每日收到的大额现金送