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三、财务部门组织机构和职责 （宁波建龙） 三、财务部门组织机构和职责 （中钢） 资金管理部职责 负责公司筹资工作； 负责公司投资业务； 负责与股东的联系工作； 负责公司资金计划、分配 、调度、分析工作； 负责公司日常现金及银行出纳工作； 财务部职责 负责公司财务会计制度和核算规程的制订； 负责公司ERP普通会计、成本及相关系统的 建设和维护； 负责组织公司全面经济核算工作； 负责对内对外各项报表的编制及分析； 负责组织公司全面预算和相关项目考核工作； 负责公司税务的全面管理； 负责公司有形无形资产的财务管理。 四、保证财务管理体系运作的支撑 （一）制度面的支撑 （二）ERP系统的支撑 （三）人员和培训的支撑 （四）现代财务管理信息的支撑 1、1制度面的支撑---通用资金管理制度 1、2制度面的支撑---投融资及股东服务管理体系 1、3制度面的支撑---资金调度管理体系 2、1制度面的支撑---通用会计制度① 1、1制度面的支撑---通用会计制度② 2、2制度面的支撑--普通会计核算与管理体系