物业管理月度报告.ppt

(具体内容例举) 附件五 5-1(幕墙玻璃自爆照片) 5-2(窗玻璃自爆照片) 完 * * * * 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 78.25 (具体内容例举) 2、业户单元变更情况 （办公楼） ? 序号 楼层/单元 客户名称 退房日期 备注 ? ? ? ? ? ? 　 ? 　 ? 备注： ? (具体内容例举) 3、入驻率分析 办公楼入驻率分析 (具体内容例举) 商铺入驻率分析 ? ? ? ? ? ? ? (具体内容例举) 当月入驻率分析 (具体内容例举) 4、 业户车位情况(略) ５、地下停车位租赁情况统计 截至 年 月 日 楼层 车位 可租赁车位 已租赁车位 待租赁车位 无效车位 备注 B1 B2 B3 合计 　 注：1、 2、 (具体内容例举) 七、财务状况： 1、 管理费收缴情况 序号 应收日期 单元 业户 应收金额 实收金额 1 2 3 4 5 6 (具体内容例举) 备注： X月份应收管理费 元，至 年 月 日 实收管理费 元。 本月管理费收缴率为97.18%。 欠款说明： 1. 2. (具体内容例举) 2、累计管理费收缴率 (具体内容例举) 收 支 表 上月发生数 本月发生数 本年累计数 一、收入 管理费收入 车位管理费收入 其他业务收入 收入合计 3、 收支表： 二、营业税 营业税 (具体内容例举) 三、支出（1） 上月发生数 本月发生数 本年累计数 1、员工薪资 员工工资 协保工资 残疾人工资 员工加班费 协保加班费 员工津贴 协保津贴 员工花红 协保花红 员工福利 协保福利 员工补偿金 住房基金 养老基金 医保基金 待业基金 工伤保险金 生育保险金 员工保险 制服费 洗衣费 (具体内容例举) 三、支出（2） 2、公共事业费 上月发生数 本月发生数 本年累计数 电费 电话费 水费 燃气费 3、维修及保养 维修保养--空调 维修保养--楼宇 维修保养--指示牌 维修保养--电讯及电视 维修保养--电器 维修保养--消防 维修保养--电梯 维修保养--给排水 维修保养--安保 维修保养--停车场 维修保养--各类设备年检费 维修保养--改造工程 维修保养--其他维修 (具体内容例举) 三、支出（3） 4、清洁、绿化及节日布置 上月发生数 本月发生数 本年累计数 清洁灭虫 园林绿化 节日费用 5、保险费 大厦保险 (具体内容例举) 三、支出（4） 6、行政费用 上月发生数 本月发生数 本年累计数 折旧 办公文具及印刷 车费 办公室行政费 办公家俱及设备 员工招聘费 人事行政费 律师诉讼费 审计费 杂项 7、财务费用 银行费用 汇兑损益 利息 (具体内容例举) 三、支出（5） 8、其他费用 上月发生数 本月发生数 本年累计数 培训费 9、政府费用 河道管理费 10、管理酬金 支出合计 (具体内容例举) 上月发生数 本月发生数 本年累计数 四、营业外支出/-收入： 五、本期盈余/-超支： 六、所得税： 累计盈余/-超支承上 累计盈余/-超支转下 七、员工经济补偿金(XX-XX年度) 扣除员工经济补偿金后之累计盈余 (具体内容例举) 4、X月预算实际比较表： 二、营业税 项目 预算数 本月发生数 本月数占预算数比例(%) 当年累计数 累计数占预算数比例(%) 一、收入 管理费收入 6,225,046.00 589,136.19 9.46 6,093,254.64 97.88 车位管理费 16,800.00 1,300.00 7.74 15,020.00 89.40 其他收入 100,000.00 56,948.00 56.95 265,342.34 265.34 收入合计 6,341,846.00 647,384.19 6,373,616.98 营业税 317,