材料跟踪会计工作流程及工作安排.docVIP

材料跟踪会计工作流程及工作安排 1、每月1日在用友软件上输东顺一厂、东顺二厂、君上一厂、君上二厂、深加工车间、东顺二区五金、化工、包装物假退库单据（注意盘点表上分班的一定要在备注里注上几班）；流程是：财务会计 存货核算 出库业务 材料出库 增加（蓝色字体为必输项）（收发类别与材料出库时选择一致）行操作 增行，是否假退料选“是”（保存时一定看一下是不是“是”，如为“否”，改为“是”再保存）；包装物批次号输“00”；打码室收发类别选“其它出库”； 2、 假退库处理完毕、询问五金库会计入库、正常领料是否处理完毕，问供应部会计刘雪莹与稽财部会计李慧是否暂估完毕，询问一下各厂统计是否核对完浆板、化工、煤，待所有单据处理完后，进用友软件的财务会计 存货核算 结账检查 库存单据签字检查，开始日期选本月1日，结束日期选本月最后1日，签字选空白，点“确定”，进去以后检查有没有未签字的，如果有找五金库会计签字；检查有没有期间不一致的，如果有找五金库会计处理正确 （用签字错的日期进，取消签字，再用正确的日期进，重新签字）； 检查无误后，进入成本计算程序； 成本计算流程如下： 进用友软件的财务会计 存货核算 账务处理 成本计算，双击进入后