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审计工作底稿编制指引一货币资金
一、 会计记录概况
ABC股份有限公司货币资金期初余额为234,742,779.90元，期末余额为193,142,300.46 元。具体包括现金、银行存款、其他货币资金。其中：
(一） 现金期初余额为8,047.33元，本期借方发生额16,022,423.09元，本期贷方发生 额16,010,338.39元，期末余额为19,635.07元，客户设置了现金日记账。
(二） 银行存款期初余
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