国中水务股票收益权项目.docVIP

经典文档 下载后可以编辑复制 国中水务股票收益权项目 单一资金信托计划 可行性报告 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、项目概述 PAGEREF _Toc324617074 \h 4 （一）项目背景 PAGEREF _Toc324617075 \h 4 （二）投资者预期收益率 PAGEREF _Toc324617076 \h 4 （三）公司收益 PAGEREF _Toc324617077 \h 4 二、信托方案 PAGEREF _Toc324617078 \h 4 （一）信托产品基本要素 PAGEREF _Toc324617079 \h 4 （二）交易结构图 PAGEREF _Toc324617080 \h 5 （三）交易过程说明 PAGEREF _Toc324617081 \h 5 （四）抵押担保措施 PAGEREF _Toc324617082 \h 6 三、融资企业基本情况 PAGEREF _Toc324617083 \h 6 （一）融资主体基本情况 PAGEREF _Toc324617084 \h 6 （二）融资企业历史沿革 PAGEREF _Toc324617085 \h 6 （三）经营情况 PAGEREF _Toc324617086 \h 7 （四）财务情况 PAGEREF _Toc324617087 \h 8 （五）国中天津金融机构负债情况 PAGEREF _Toc324617088 \h 11 （六）融资主体评价 PAGEREF _Toc324617089 \h 12 四、国中水务（sh.600187）股票介绍 PAGEREF _Toc324617090 \h 12 （一）国中水务（sh.600187）简介 PAGEREF _Toc324617091 \h 12 （二）股东情况 PAGEREF _Toc324617092 \h 14 （三）财务情况 PAGEREF _Toc324617093 \h 16 （四）盈利预测 PAGEREF _Toc324617094 \h 18 （五）交易价格及交易量 PAGEREF _Toc324617095 \h 19 （六）补仓或追加保证金机制 PAGEREF _Toc324617096 \h 19 五、融资项目情况 PAGEREF _Toc324617097 \h 20 （一）本次融资的具体用途 PAGEREF _Toc324617098 \h 20 （二）融资项目情况简介 PAGEREF _Toc324617099 \h 21 （三）还款来源及还款计划 PAGEREF _Toc324617100 \h 23 六、质押物价值及分析 PAGEREF _Toc324617101 \h 23 （一）质押物 PAGEREF _Toc324617102 \h 23 （二）质押物价值 PAGEREF _Toc324617103 \h 23 七、风险控制措施 PAGEREF _Toc324617104 \h 24 （一）市场风险分析 PAGEREF _Toc324617105 \h 24 （二）信用风险 PAGEREF _Toc324617106 \h 25 （三）流动性风险 PAGEREF _Toc324617107 \h 25 （四）操作风险和其它风险 PAGEREF _Toc324617108 \h 25 （五）标的物价值波动风险 PAGEREF _Toc324617109 \h 26 八、项目总结 PAGEREF _Toc324617110 \h 26 一、项目概述 （一）项目背景 近日，国中（天津）水务有限公司(以下简称“国中天津”)向我司提出借融资申请，金额不超过32,000万元，融资期限12个月，资金用于支持上市公司国中水务股份有限公司（简称：国中水务，沪市代码：sh.600187）收购北京天地人环保科技有限公司剩余90%的股权。 大业信托拟通过发行信托，购买国中天津持有的7,150万股国中水务（沪市代码：600187）的流通股受益权，在信托期限内，国中天津定期支付投资收益，信托到期，国中天津溢价回购大业信托持有的7150万股国中水务股票受益权，为保证国中天津支付股票受益权溢价回购价款，国中天津以其自身持有的7,150万股国中水务流通股进行质押。 （二）投资者预期收益率 本项目融资期限12个月期，投资者预计收益率为10%/年。 （三）公司收益 溢价回购率为10.8%/年，信托报酬率为溢价回购率减去投资者预期收益率。 二、信托方案 （一）信托产品基本要素 1、融资方式：单一资金信托，以投资股票受益权形式发放； 2、融资方：国中（天津）水务有限公司； 3、融资规模：不超过32,000万元人民币；