海南航空控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补.PDFVIP

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B 股 编号：临2018-185 海南航空控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司关于闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）使用总额不超过人 民币154,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第八届董事 会第三十八次会议审议通过之日起12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南航空股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 875 号）核准，海南航空控股股 份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股） 4,623,938,540 股，发行价格为人民币 3.58 元/ 股，募集资金总额人民币 16,553,699,973.20 元。2016 年8 月31 日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销 保荐费用人民币148,983,299.76 元后的资金人民币16,404,716,673.44 元划转至公司的 募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币 1,132,393.85 元，实际募集 资金净额为人民币16,403,584,279.59 元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2016 年9 月1 日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119） 1 临时公告 号验资报告。 公司募集资金投资项目具体情况如下： 单位：人民币元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额 1 引进37 架飞机项目 43,053,000,000.00 11,000,000,000.00 2 收购天津航空48.21%股权 55,537,000,000.00 5,553,700,000.00 合计 48,606,700,000.00 16,553,700,000.00 二、募集资金投资项目的基本情况 ㈠ 募集资金置换情况 2016 年9 月21 日，公司召开第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二 十六次会议审议通过了《关于以非公开发行 A 股募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的报告》，同意公司使用募集资金人民币6,862,175,203.19 元置换海 航控股引进37 架飞机募集资金投资项目以自筹资金预先投入的金额。截至目前，公 司由募集资金账户置换出人民币6,862,175,203.19 元。公司本次以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。 ㈡ 募集资金购买理财产品情况 2016 年 11 月25 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》，同意公司在确保 不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日 起一年内，对最高总额不超过26 亿元（在此额度范围内，资金可滚动