2015年淳安新安江开发总公司企业债券2017年付息公告.PDF

2015 年淳安县新安江开发总公司企业债券 2017 年付息公告 为保证2015年淳安县新安江开发总公司企业债券 （债券简称“15 淳安新开债”） （债券代码：1580048）（以下简称“本期债券”）付息 工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 (一)债券名称：2015年淳安县新安江开发总公司企业债券。 (二)债券简称及代码：15淳安新开债(代码：1580048) 。 (三)发行人：淳安县新安江开发总公司。 ( 四)发行总额：人民币11亿元。 (五)债券期限：本期债券期限为7年 （设本金提前偿付条款，即 在债券存续期的第3至7个计息年度末分别按照债券发行总额的20% 偿还债券本金）。 (六)债券发行批准情况：本期债券经国家发展和改革委员会发改 财经〔2014 〕3041号文件批准公开发行。 (七)债券利率：本期债券的票面利率为6.10% 。 (八)起息日：本期债券自2015年3月11 日开始计息，本期债券存续 期限内每年的3月11 日为该计息年度的起息日。 (九)付息日：本期债券的付息日为2016年至2022年每年的3月11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 (十)兑付日：本期债券的兑付日为自2018年起至2022年每年的3 月11 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个 工作日）。 二、本期债券本次付息情况 (一)本次付息计息期限：2016年3月11 日至2017年3月10 日。 (二)利率：本期债券的票面利率为6.10% (三)债券登记日：2017年3月10 日 ( 四)债券付息日：2017年3月13 日 (五)还本付息方式：分次还本，自第3年起至第7年，逐年按照债 券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金。每年付息一次，每年付息 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还 的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑 付款项自兑付日起不另计利息。 三、付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其利息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至持有人指定的银行账户。债券付 息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。若债券持有人付 息路径变更，应将新的付息路径及时通知中央国债登记结算有限责任 公司，因债券持有人未及时通知付息路径变更而造成的延期支付，发 行人和债券托管人不承担由此产生的任何损失。 四、本次付息相关机构 1、发行人：淳安县新安江开发总公司 住所：千岛湖镇排岭南路55 号 联系人：郑淑珍 联系电话：0571 传真：0571 邮政编码：311700 2 、主承销商：财通证券股份有限公司 联系地址：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心1101 室 联系人：叶伟锋、任诗嘉 联系电话：05710571 传真：0571 邮政编码：310007 3 、受托管理人：财通证券股份有限公司 联系地址：浙江省杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心1101 室 联系人：叶伟锋、任诗嘉 联系电话：05710571 传真：0571 邮编：310007 五、备注 根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关 税款由投资者自行承担。 特此公告。 （此页无正文，为《2015 年淳安县新安江开发总公司企业债券2017 年付息公告》签章页） 淳安县新安江开发总公司 2017 年2 月28 日