贸易项下热钱流现状及策略 .docVIP

贸易项下热钱流入现状及策略 　　一、河北省贸易项下“热钱”流入的背景分析 　　一是贸易项下外汇收支占比大。就河北省而言，资本项下外汇收付相对贸易项下占比较低。2010年，资本项目外汇收支仅占国际收支总量的13%，而贸易项下外汇收支占国际收支总量的87%。因此，只有做好贸易项下外汇管理，防范异常资金借道经常项目外汇收支渠道违规流动，才能实现“打热钱、减顺差”的工作目标。二是贸易项下外汇管理宽松，容易出现管理漏洞。随着经常项下外汇管理政策调整，大部分真实性审核职能由外汇指定银行承担，贸易项下外汇管制较松。在这种管理模式下，一些企业和银行受利益驱动，频闯红线，恶意钻政策漏洞，违规办理贸易项下收付汇业务。只有加强贸易外汇收支监管，加大检查工作力度，威慑违法违规，遏制贸易外汇收支违法行为发生，才能确保省内贸易外汇收支健康运行。三是从监管实践看，加强贸易项下外汇监管十分必要。为防范境外异常资金大量涌入，外汇监管部门对资本项下多次开展专项检查。2010年，外汇管理局河北省分局在全省开展了外商投资企业资本金业务、转股清算业务专项检查，摸清了资本项下异常资金流入渠道、违规类型、违规规模，有力地遏制资本项下外汇违规行为。但是，经常项下，特别是贸易项下“热钱”流入识别和打击工作相对薄弱。在日常监管工作中，发现一些企业和银行存在贸易信贷不登记、货物流与资金流偏离较大等违规问题；同时也发现了一些异常资金借