差旅费报销制度及流程.doc

第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4 页 差旅费报销管理制度 鉴于公司员工因业务拓展工作内容需频繁出差，为维护公司与员工的权力与利益，控制费用，提高效率，特建立差旅费报销管理制度以规范出差人员的审批及报销程序如下： 报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》，由经理批准后方可开始出差作业。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有经理审批意见的《出差申请单》和有效原