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私募投资基金投资合同 基金管理人：基金管理人 上海融义投资咨询有些公司 基金托管人：基金托管人××银行 目录 第一条 前言和释义 PAGEREF _Toc394436168 \h 2 第二条 基金的基本情况 PAGEREF _Toc394436169 \h 2 第三条 基金备案 PAGEREF _Toc394436170 \h 3 第四条 基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc394436171 \h 3 第五条 基金的费用和税收 PAGEREF _Toc394436172 \h 5 第六条 基金的出资方式、数额和认缴期限 PAGEREF _Toc394436173 \h 6 第七条 基金收益分配原则以及执行方式 PAGEREF _Toc394436174 \h 6 第八条 基金投资人具体入资事项 PAGEREF _Toc394436175 \h 6 第九条 基金的合同终止以及财产清算 PAGEREF _Toc394436176 \h 7 第十条 违约责任 PAGEREF _Toc394436177 \h 7 第十一条 争议解决方法 PAGEREF _Toc394436178 \h 7 第十二条 其它规定 PAGEREF _Toc394436179 \h 7  第一条 前言和释义 1.1前言 1.1.1 订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。。 1.1.2 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。本基金合同当事人包括基金管理人、基金托管人和基金投资人。 1.1.3 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益。 1.2释义 1.2.1 基金管理人或本基金管理人：指基金管理人××。 1.2.2 基金托管人或本基金托管人：指基金托管人××。 1.2.3 基金或本基金：指基金××。 1.2.4 基金合同或本基金合同：指《基金合同××》及对本基金合同的任何有效修订和补充。 1.2.5 托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《》及对本基金合同的任何有效修订和补充；。 1.2.6 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金投资人。 1.2.7 基金投资者：指符合法律规定的可以投资私募基金的个人投资者和机构投资者。 第二条 基金的基本情况 2.1 基金的名称：基金××。 2.2 基金的运作方式：为保证基金的良好运作和持续收益，本基金为契约型封闭式基金，存续期限为[存续期限 ]年，在存续期投资人不得要求撤资。 2.3 基金的投资范围： 本基金定向投资于《》；在募集期间可投资于××，××，债券及国债逆回购等产品。 2.4 基金的投资限制：不得投资于股票、期货等上述投资范围以外的产品。 第三条 基金备案 3.1 本基金将按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定，在中国证券投资基金业协会办理备案登记。 第四条 基金合同当事人及权利义务 4.1基金管理人简况 名称：基金管理人上海融义投资咨询有限公司 注册地址： 注册地址 办公地址： 办公地址 邮政编码：邮政编码 法定代表人： 法定代表人 成立时间：成立时间 组织形式：组织形式有限责任公司 4.2 基金管理人的权利与义务 4.2.1依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；。 4.2.2依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定的其他费用。 4.2.3基金管理人能够作为投资人，将自有资金投入基金。 4.2.4 基金管理人按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金投资人分配收益。 4.2.5基金管理人需以自己所具有的专业知识与能力，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。 4.2.6基金管理人每个结算年度出年度投资收益报告,并总结当年的投资情况,并以书信或E-mail形式告知投资人。 4.3 基金托管人简况 名称：基金托管人 注册地址： 注册地址2 办公地址： 办公地址2 邮政编码：邮政编码 法定代表人： 法定代表人2 成立时间：成立时间2 组织形式：组织形式2 4.4基金托管人的权利与义务 4.4.1 获得基金托管费； 4.4.2 监督基金管理人对本基金的投资运作； 4.4.3 自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产； 4.4.4以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 4.4.5根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 4.4.6依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益； 4.4.7 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担