用友t3-合用友通标准版年结流程2012年.pptVIP

T3-用友通标准版 年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、 固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (5)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (6)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 3 2 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 三、年结具体操作