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五部分 会计报表格式
编 号
会计报表名称
编制期
会医01表
资产负债表
月度、季度、年度
会医02表
收入费用表
月度、季度、年度
会医02表附表01
医疗收入费用明细表
月度、季度、年度
会医03表
现金流量表
年度
会医04表
预算收支表
年度
会医05表
基建投资表
年度
会计报表附注
年度
ZND
资产负债表
会医01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
资产
期末余额
年初余额
负债和净资产
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
财政应返还额度
应缴款项
应收在院病人医疗款
应付账款
应收医疗款
预收医疗款
减:坏账准备
应付职工薪酬
其他应收款
应交税费
减:坏账准备
其他应付款
预付账款
预提费用
存货
预计负债
待摊费用
一年内到期的长期负债
一年内到期的长期债权投资
其他流动负债
其他流动资产
流动负债合计
流动资产合计
长期负债:
长期投资:
长期借款
长期股权投资
长期应付款
长期债权投资
其他长期负债
长期投资合计
长期负债合计
固定资产:
固定资产原价
负债合计
减:累计折旧
固定资产净值
净资产:
在建工程
累积盈余
基建工程
专用基金
固定资产清理
固定资产合计
净资产合计
无形资产
长期待摊费用
待处理财产损溢
资产总计
负债和净资产总计
[注:1.“代管款项”科目余额中的短期代管款项计入“其他流动负债”栏目、长期代管款项计入“其他长期负债”栏目。
2.“无形资产”栏目填列“无形资产”科目余额减去“累计摊销”科目余额后的净额。]
收入费用表
会医02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目
本月数
本年累计数
一、收入
其中:1.财政补助收入
其中:经常性补助
科研补助
教学补助
2.基建拨款
3.财政调剂收入
4.上级补助收入
其中:科研补助
教学补助
5.医疗收入
其中:门诊收入
其中:药品收入
住院收入
其中:药品收入
6.科教收入
其中:科研收入
教学收入
7.其他业务收入
8.其他收入
收入合计
二、费用
其中:1.医疗成本
其中:药品费
2.科教支出
3.公益性支出
4.管理费用
5.财务费用
6.其他费用
费用合计
三、本期盈余
医疗收入费用明细表
会医02表附表01
编制单位: 年 月 单位:元
项目
本月数
本年
累计数
项目
本月数
本年
累计数
医疗收入
医疗成本
1.门诊收入
1.工资福利支出
其中:挂号收入
其中:基本工资
诊察收入
津(补)贴奖金
检查收入
伙食及补助费
药品收入
社会保障缴费
治疗收入
2.对个人和家庭的补助支出
手术收入
其中:离休费
化验收入
退休费
其他收入
3.药品费
2.住院收入
其中:内部领用
其中:床位收入
对外销售
诊察收入
4.材料费
检查收入
5.固定资产折旧费
药品收入
6.无形资产摊销费
治疗收入
7.其他公用经费
手术收入
其中:水电费
化验收入
取暖费
护理收入
培训费
其他收入
维修费
物业管理费
会议费
医疗盈余(收入减去费用后的金额为负数时,以“-”号填列)
现金流量表
会医03表
编制单位: 年度 单位:元
项 目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
开展医疗活动收到的现金
财政补助收到的现金
上级补助收到的现金
开展科教活动收到的现金
收到的其他与业务活动有关的现金
现金流入小计
购买药品支付的现金
购买库存物资支付的现金
支付给员工以及为员工支付的现金
开展科教活动支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与业务活动有关的现金
现金流出小计
业务活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产支付的现金
对外投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
收到的基建拨款
借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还借款支付的现金
偿付利息支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
预算收支表
会医04表
编制单位: 年度 单位:元
项目
本年数
上年数
一、年初结余
1.财政拨款结余
其中:基本支出结余
项目支出结余
其中:基建拨款结余
2.其他资金结余
二、本年预算收入
1.当年财政拨款
其中:基本支出拨款
项目支出拨款
其中:基建拨款
2.财政调剂收入
其中:调
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